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BILAN APPEL INTERIM MONTPELLIER 2016 Siren 520413592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64206	25785	38421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4272		4272	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5152		5152	
TOTAL (I)	73631	25785	47845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775698	58244	717454	
Autres créances	724812		724812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	132641		132641	
Charges constatées d’avance	388		388	
TOTAL (II)	1639539	58244	1581295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713169	84029	1629140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	278590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16551			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3637			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3637			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59984			
Dettes fiscales et sociales	836396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3164335		3164335	
Chiffres d’affaires nets	3164335		3164335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31743	
Autres produits			71291	
Total des produits d’exploitation (I)			3267369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431566	
Impôts, taxes et versements assimilés			95230	
Salaires et traitements			1978569	
Charges sociales			545323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18026	
Total des charges d’exploitation (II) 			3091381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9462			
Total des produits exceptionnels (VII)	9495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10824			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3125218			
BENEFICE OU PERTE	162144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29967		34239
Total Immobilisations financières		14838		2362
Total Général		44806		36601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64206
Prêts et immobilisations financières			4240	
Total Immobilisations financières			7776	9424
Total Général			7776	73631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18995	6791		25785
AMORTISSEMENTS Total Général	18995	6791		25785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3637
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9463	3637	9462	3637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50168	15877	7801	58244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50168	15877	7801	58244
TOTAL GENERAL	59630	19514	17263	61881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15877	7801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3637	9462	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5152			
Clients douteux ou litigieux	79954			
Autres créances clients	695744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422			
Impôts sur les bénéfices	109392			
T. V. A.	10523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8102			
Groupe et associés	578939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17434			
Charges constatées d’avance	388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506050	1500898	5152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822	822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59984	59984		
Personnel et comptes rattachés	317568	317568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310975	310975		
Impôts sur les bénéfices	16033	16033		
T.V.A.	173349	173349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18471	18471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572	572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6167	6167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903940	903940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	990			
Location, charges locatives et de copropriété	31638			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431566			
Taxe professionnelle	14495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95230			
Montant de la TVA. collectée	634520			
Total TVA. déductible sur biens et services	85504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel