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BILAN ALFI-FIMEC 2018 Siren 520461989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	264200	264200		41311
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1818920	3520	1815400	1815400
Autres immobilisations incorporelles	218311	216888	1423	12482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216712	124230	92482	129315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1279138	1241325	37812	78155
Autres immobilisations corporelles	242871	148959	93911	47952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	7637		7637	7637
TOTAL (I)	4047792	1999124	2048668	2132255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53631		53631	49871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	753775	259983	493791	517532
Avances et acomptes versés sur commandes	823505		823505	33179
Clients et comptes rattachés	7082026		7082026	3344841
Autres créances	2725559		2725559	904011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1799974		1799974	1103964
Charges constatées d’avance	16315		16315	11589
TOTAL (II)	13254787	259983	12994804	5964988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17302580	2259108	15043472	8097244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		86172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1377250		1069527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832294		321550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3309545		2477250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	464625		887125	
TOTAL (II)	464625		887125	
Provisions pour risques	171082		55000	
Provisions pour charges	13863		13863	
TOTAL (III)	184945		68863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6981		118211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3410		12877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1168364		438895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6443032		2533900	
Dettes fiscales et sociales	1014826		1102709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241863		2551	
Produits constatés d’avance (2)	2205880		454861	
TOTAL (IV)	11084357		4664006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15043472		8097244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9915993		4218129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953488	527009	1480498	1583270
Production vendue biens	10656186	8756307	19412493	12275576
Production vendue services	117424	84840	202265	425198
Chiffres d’affaires nets	11727099	9368158	21095258	14284044
				
Production stockée				
Production immobilisée			230011	331982
Subventions d’exploitation			333	23800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55000	149524
Autres produits			9727	21522
Total des produits d’exploitation (I)			21390331	14810874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4732655	2864290
Variation de stock (marchandises)			23740	-21825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2221933	446210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3760	2758
Autres achats et charges externes			8657601	6869433
Impôts, taxes et versements assimilés			266251	237882
Salaires et traitements			2983529	2608745
Charges sociales			1238695	1047594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379818	524321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171082	55000
Autres charges			36521	33028
Total des charges d’exploitation (II) 			20708069	14667441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682261	143433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2050	1493
Autres intérêts et produits assimilés			427	11499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2477	12992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28101	45113
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28123	45113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25645	-32120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656616	111313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33480		86070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38874		86070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28854		-86070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204533		-296308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21402829		14823867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20570534		14502317	
BENEFICE OU PERTE	832294		321550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				171082
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13863
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68863	171082	55000	184945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259983			259983
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259983			259983
TOTAL GENERAL	328846	171082	55000	444928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7082026	7082026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2725559	2725559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9807585	9807585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6981	6981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6443032	6443032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014826	1014826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241863	241863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2205880	2205880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11084357	11084357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81