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BILAN AERO TRADE 2021 Siren 520459876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426751	424520	2231	4144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7558	5063	2494	1741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665		1665	
TOTAL (I)	435975	429583	6391	5886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40949232		40949232	12418705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6330227		6330227	1229460
Autres créances	2334679		2334679	1702152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15185817		15185817	47604747
Charges constatées d’avance	219989		219989	22132
TOTAL (II)	65019946		65019946	62977197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	242262		242262	471275
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65698183	429583	65268600	63454359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1512000		1512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289297		-331652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155756		42355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378459		1222702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47469727		52277408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4205753		4095271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12125352		5832843	
Dettes fiscales et sociales	82729		19554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6578		6578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63890140		62231656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65268600		63454359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49650263		8226176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900195		1469949	
Dont emprunts participatifs	4205753			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34706591		34706591	10232049
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34706591		34706591	10232049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	493777
Autres produits			56	48
Total des produits d’exploitation (I)			34716647	10725874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61649370	16269002
Variation de stock (marchandises)			-28242996	-6654086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198042	578756
Impôts, taxes et versements assimilés			36594	9645
Salaires et traitements			125913	164687
Charges sociales			45749	29257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241941	9471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	75
Total des charges d’exploitation (II) 			34054621	10406810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662026	319064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178268	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658045	97588
Différences négatives de change				179120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658045	276709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-479776	-276709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182249	42355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34894916		10728964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34739159		10686608	
BENEFICE OU PERTE	155756		42355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426751		
Total Immobilisations corporelles		5789		1768
Total Immobilisations financières				4754
Total Général		432541		6523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3089	1665
Total Général			3089	435975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422607	1912		424520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4047	1015		5063
AMORTISSEMENTS Total Général	426655	2928		429583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665	1665		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6330227	6330227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2334679	2334679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	219989	219989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8886561	8886561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900195	1900195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45569531	35535407	10034124	
Emprunts et dettes financières divers	4205753		4205753	
Fournisseurs et comptes rattachés	12125352	12125352		
Personnel et comptes rattachés	14196	14196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33845	33845		
Impôts sur les bénéfices	26493	26493		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8194	8194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6578	6578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63890140	49650263	14239877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43683026			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48920379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel