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BILAN SAMI 2017 Siren 520398140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4566	1954	2612	3560
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	4816	1954	2862	3810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				136409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56400		56400	22400
Créances – Autres	40525		40525	77294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123		123	94
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97048		97048	236196
Total général Actif	101864			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			69181	68851
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1567	329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68814	70381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				97983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2133	30999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28962	40643
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31096	169625
Total général Passif			99909	240006
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127832			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33000		28000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160832		28109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6610		4308	
Variation de stock (marchandises)	136409		-2564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16206		19965	
(dont taxe professionnelle)	868			
Impôts, taxes et versements assimilés	872		667	
Rémunérations du personnel 			2937	
Charges sociales	1791		2446	
Dotations aux amortissements	948			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	162839		27759	
Résultat d’exploitation	-2007		349	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	817			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	377			
Impôts sur les bénéfices			20	
Bénéfice ou perte	-1567		329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10774			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1776			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4816	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10774	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1776	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel