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BILAN POSIM SARL 2016 Siren 520328659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11328	10123	1205	-2400
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11328	10123	1205	-2400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	669223		669223	667239
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1400		1400	1400
Créances – Autres	16620		16620	16475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1898		1898	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	689141		689141	685114
Total général Actif	700469			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			545	545
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10978	-9744
Résultat de l’exercice			434	-6320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10000	4481
Provisions pour risques et charges - Total II			35709	
Emprunts et dettes assimilées				30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4218	1962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		640120		
Autres dettes			640419	676240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			644637	678233
Total général Passif			690346	682713
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35088		21160	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	35088		21160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1609		4913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1984		-8618	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16089		17320	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	1706		1249	
Rémunérations du personnel 			1224	
Charges sociales	1048		1387	
Dotations aux amortissements	2580		10172	
Dotations aux provisions	35709			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	56758		27647	
Résultat d’exploitation	-21669		-6487	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22753		167	
Charges financières	222			
Charges exceptionnelles	428			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	434		-6320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1119			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15728	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)			5500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1119	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel