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BILAN POSIM SARL 2015 Siren 520328659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15728	13043	2685	7098
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15728	13043	2685	7098
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	667239		667239	658622
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1400		1400	
Créances – Autres	16475		16475	35601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	685114		685114	694223
Total général Actif	700842			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			545	545
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9744	-8342
Résultat de l’exercice			-1234	-1402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9566	10801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1962	139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		671848		
Autres dettes			676240	690381
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			678233	690520
Total général Passif			687799	701321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21160		19047	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21160		21849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4913		7602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8618		-4711	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17320		11770	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	1249		1965	
Rémunérations du personnel 	1224			
Charges sociales	1387		1416	
Dotations aux amortissements	5086		5271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	22561		23313	
Résultat d’exploitation	-1401		-1464	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	167		162	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1234		-1402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4265			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2927			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			673	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15055	
Total Immobilisations (Augmentations)			673	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2927	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel