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BILAN PIETER SMIT THEATRE ROCK 2021 Siren 520358607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5179	4968	211	850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55759	44975	10784	15847
Autres immobilisations corporelles	1190186	806605	383581	496620
Immobilisations en cours	21304		21304	21304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	850
TOTAL (I)	1273412	856548	416864	535470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1459614	130160	1329454	460870
Autres créances	90680		90680	251183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220892		220892	70700
Charges constatées d’avance	16682		16682	17490
TOTAL (II)	1787869	130160	1657709	800243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061282	986708	2074574	1335714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-303243		9480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404552		-312723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14878		57235	
TOTAL (I)	204187		-158007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47500		47500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47500		47500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24513		149626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465032		1175124	
Dettes fiscales et sociales	229518		111738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28635		9733	
Produits constatés d’avance (2)	75188			
TOTAL (IV)	1822887		1446221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074574		1335714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1848919	819150	2668069	1102270
Chiffres d’affaires nets	1848919	819150	2668069	1102270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			485587	240179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	8904
Autres produits			218	4715
Total des produits d’exploitation (I)			3165874	1356068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328508	139179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550823	1033393
Impôts, taxes et versements assimilés			71007	72207
Salaires et traitements			347841	193429
Charges sociales			267116	128166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98922	146977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1069	898
Total des charges d’exploitation (II) 			2665286	1714249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500588	-358182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2623	709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2623	709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2623	-709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497965	-358891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1887		40836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107750		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42357		53615	
Total des produits exceptionnels (VII)	151994		98451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11588		2902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233819		11882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245407		52283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93413		46168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317868		1454519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913316		1767242	
BENEFICE OU PERTE	404552		-312723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		
Total Immobilisations corporelles		1666703		
Total Immobilisations financières		850		135
Total Général		1672732		135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399455	1267248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				985
Total Général			399455	1273412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4329	639		4968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132932	98284	379636	851580
AMORTISSEMENTS Total Général	1137262	98922	379636	856548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14878
Total Provisions réglementées	57235		42357	14878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				37500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	47500			47500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130160			130160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130160			130160
TOTAL GENERAL	234895		42357	192538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	
Clients douteux ou litigieux	131309	131309		
Autres créances clients	1328305	1328305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3401	3401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27506	27506		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers	33965	33965		
Groupe et associés	1234	1234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22574	22574		
Charges constatées d’avance	16682	16682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567962	1566977	985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1153	1153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23360	23360		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465032	1465032		
Personnel et comptes rattachés	24225	24225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111238	111238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76510	76510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17545	17545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28635	28635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75188	75188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822887	1822887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13