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BILAN PIETER SMIT THEATRE ROCK 2019 Siren 520358607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5179	3690	1488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50082	35664	14418	18433
Autres immobilisations corporelles	1630526	985545	644981	758830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	1686638	1024900	661737	778113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23461
Clients et comptes rattachés	782330	130160	652170	401677
Autres créances	155183		155183	116841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182970		182970	191919
Charges constatées d’avance	14727		14727	3925
TOTAL (II)	1135211	130160	1005051	737825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821849	1155060	1666789	1515939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-331897		-179107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341377		-152790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110850		224327	
TOTAL (I)	208330		-19570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168250		248022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25973		26335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855393		1032414	
Dettes fiscales et sociales	149922		167689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7056		16644	
Produits constatés d’avance (2)	241862		34404	
TOTAL (IV)	1448458		1525509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666789		1515939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		18000	18000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3573345	972884	4546230	3555440
Chiffres d’affaires nets	3573345	990884	4564230	3555440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101171	30305
Autres produits			5582	784
Total des produits d’exploitation (I)			4670983	3586530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644300	553572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2186554	1797889
Impôts, taxes et versements assimilés			105832	84336
Salaires et traitements			691833	585672
Charges sociales			569423	473802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161891	173714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2376	124415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			2572	814
Total des charges d’exploitation (II) 			4381283	3804218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289699	-217687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3644	4922
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3644	4952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3644	-4952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286054	-222639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1015		1804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113476		71287	
Total des produits exceptionnels (VII)	207991		79591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6998		5256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145670		4486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152668		9742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55322		69849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4878974		3666122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4537597		3818913	
BENEFICE OU PERTE	341377		-152790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3263		1916
Total Immobilisations corporelles		1831038		159270
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		1835152		161186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309699	1680609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			309699	1686638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3263	428		3691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053775	161464	194029	1021210
AMORTISSEMENTS Total Général	1057038	161892	194029	1024901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110851
Total Provisions réglementées	224327		113476	110851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128484	2376	700	130160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128484	2376	700	130160
TOTAL GENERAL	362811	2376	114176	251011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2376	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			113476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	131309	131309		
Autres créances clients	651022	651022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15457	15457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123561	123561		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16165	16165		
Charges constatées d’avance	14727	14727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	953091	952241	850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168250	75014	93236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855393	855393		
Personnel et comptes rattachés	31672	31672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71038	71038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36610	36610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10603	10603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25974	25974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7056	7056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241863	241863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448459	1355222	93236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel