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BILAN PIETER SMIT THEATRE ROCK 2018 Siren 520358607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3263	3263		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50082	31649	18433	21920
Autres immobilisations corporelles	1780955	1022125	758830	922893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	1835151	1057037	778113	945663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23461		23461	
Clients et comptes rattachés	530161	128484	401677	210539
Autres créances	116841		116841	94064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191919		191919	70675
Charges constatées d’avance	3925		3925	3717
TOTAL (II)	866309	128484	737825	378996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701461	1185521	1515939	1324660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179107		-245109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152790		66002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224327		295615	
TOTAL (I)	-19570		204508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248022		320328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26335		26440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032414		606590	
Dettes fiscales et sociales	167689		112310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16644		5997	
Produits constatés d’avance (2)	34404		48484	
TOTAL (IV)	1525509		1120152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515939		1324660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2553152	1002287	3555440	2853159
Chiffres d’affaires nets	2553152	1002287	3555440	2853159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30305	38240
Autres produits			784	1206
Total des produits d’exploitation (I)			3586530	2892606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553572	419730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1797889	1408011
Impôts, taxes et versements assimilés			84336	72218
Salaires et traitements			585672	465460
Charges sociales			473802	349239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173714	143937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			814	4684
Total des charges d’exploitation (II) 			3804218	2863283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217687	29322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4922	4714
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4952	4714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4952	-4708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222639	24614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1804		1810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71287		67102	
Total des produits exceptionnels (VII)	79591		68912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5256		19524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4486		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9742		27524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69849		41387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666122		2961524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3818913		2895522	
BENEFICE OU PERTE	-152790		66002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3263		
Total Immobilisations corporelles		1843303		10651
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		1847416		10651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22915	1831038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			22915	1835152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3263			3263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898489	173714	18428	1053775
AMORTISSEMENTS Total Général	901752	173714	18428	1057038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224327
Total Provisions réglementées	295615		71288	224327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4069	124415		128484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4069	124415		128484
TOTAL GENERAL	299684	134415	71288	362811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134415		
                                             - Financières			71288	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux	129298	129298		
Autres créances clients	400864	400864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30622	30622		
T. V. A.	55557	55557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24000	24000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2162	2162		
Charges constatées d’avance	3926	3926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651778	650928	850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248022	79772	168250	
Emprunts et dettes financières divers	362	362		
Fournisseurs et comptes rattachés	1032414	1032414		
Personnel et comptes rattachés	26068	26068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74413	74413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64058	64058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3150	3150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25974	25974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16645	16645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34404	34404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525510	1357259	168250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel