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BILAN PIETER SMIT THEATRE ROCK 2017 Siren 520358607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3263	3263		722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50380	28460	21920	26911
Autres immobilisations corporelles	1792921	870028	922893	686313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1571
Autres immobilisations financières	850		850	675
TOTAL (I)	1847415	901752	945663	716193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214608	4069	210539	388253
Autres créances	94064		94064	70883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70675		70675	61592
Charges constatées d’avance	3717		3717	8495
TOTAL (II)	383065	4069	378996	529224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230481	905821	1324660	1245417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245109		-167680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66002		-77428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295615		362717	
TOTAL (I)	204508		205608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26440		25973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606590		817173	
Dettes fiscales et sociales	112310		161673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5997		6163	
Produits constatés d’avance (2)	48484		28825	
TOTAL (IV)	1120152		1039809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324660		1245417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2689507	163652	2853159	2496482
Chiffres d’affaires nets	2689507	163652	2853159	2496482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38240	7302
Autres produits			1206	1627
Total des produits d’exploitation (I)			2892606	2505412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419730	311156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408011	1373309
Impôts, taxes et versements assimilés			72218	66083
Salaires et traitements			465460	489552
Charges sociales			349239	318941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143937	154092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4684	1381
Total des charges d’exploitation (II) 			2863283	2719397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29322	-213985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24614	-213985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1810		3574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			211922	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67102			
Total des produits exceptionnels (VII)	68912		215497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19524		6417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27524		78940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41387		136556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2961524		2720909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2895522		2798338	
BENEFICE OU PERTE	66002		-77428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3263		
Total Immobilisations corporelles		1468499		374804
Total Immobilisations financières		2246		850
Total Général		1474008		375654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1843303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2246		850
Total Général		2246		1847416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2541	722		3263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755273	143215		898489
AMORTISSEMENTS Total Général	757814	143938		901752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295615
Total Provisions réglementées	362717		67102	295615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6404		2335	4069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6404		2335	4069
TOTAL GENERAL	369121		69437	299684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux	4883			
Autres créances clients	209725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194			
Charges constatées d’avance	3717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313240	312390	850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320329	78389	241940	
Emprunts et dettes financières divers	467	467		
Fournisseurs et comptes rattachés	606590	606590		
Personnel et comptes rattachés	28688	28688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73833	73833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7482	7482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25974	25974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5998	5998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48485	48485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120152	878213	241940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel