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BILAN PIETER SMIT THEATRE ROCK 2016 Siren 520358607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3263	2541	722	1966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50381	23469	26911	33637
Autres immobilisations corporelles	1418118	731804	686314	821295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1571		1571	1571
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	1474008	757814	716194	858469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394657	6404	388254	402163
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61592		61592	96820
Charges constatées d’avance	8495		8495	1873
TOTAL (II)	535628	6404	529224	643011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009636	764218	1245418	1501480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167681		34878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77428		-202559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362717		291117	
TOTAL (I)	205608		211436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817173		922327	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6163		6565	
Produits constatés d’avance (2)	28826		32272	
TOTAL (IV)	1039810		1290043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245418		1501480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2241580	254902	2496483	2820242
Chiffres d’affaires nets	2241580	254902	2496483	2820242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7303	31760
Autres produits			1627	1272
Total des produits d’exploitation (I)			2505413	2853275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311157	429742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373309	1218503
Impôts, taxes et versements assimilés			66083	81186
Salaires et traitements			489552	668999
Charges sociales			318941	455653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154093	158093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4881	1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1382	3296
Total des charges d’exploitation (II) 			2719398	3016994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213985	-163718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213985	-163718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211923		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215497		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6418		3924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71600		94916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78941		98840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136557		-38840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2720910		2913275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798338		3115834	
BENEFICE OU PERTE	-77428		-202559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2347		5632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3263		
Total Immobilisations corporelles		1457356		11142
Total Immobilisations financières		1571		675
Total Général		1462191		11817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1468499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2246
Total Général				1474008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297	1244		2541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602425	152849		755273
AMORTISSEMENTS Total Général	603722	154092		757814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362717
Total Provisions réglementées	291117	71600		362717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1523	4881		6404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1523	4881		6404
TOTAL GENERAL	292640	76481		369121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1571			
Autres immobilisations financières	675			
Clients douteux ou litigieux	7684			
Autres créances clients	386973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49514			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614			
Charges constatées d’avance	8495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476281	474035	2246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817173	817173		
Personnel et comptes rattachés	35298	35298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40340	40340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85812	85812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25974	25974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6163	6163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28826	28826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039810	1039810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel