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BILAN PERPIGNAN CAMPING CARS 2017 Siren 520340688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4082	4082		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52138	4445	47693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14612	8005	6607	1462
Autres immobilisations corporelles	52785	22324	30461	9612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25077		25077	25077
TOTAL (I)	149694	38856	110838	37152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2017389	16500	2000889	1607588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56440		56440	48100
Autres créances	125648		125648	140487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209524		209524	200379
Charges constatées d’avance	13360		13360	16130
TOTAL (II)	2422361	16500	2405861	2012684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572055	55356	2516699	2049836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849		4849	
Report à nouveau	216236		145809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132687		240427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370272		407585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836060		670734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304485		189520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907442		600794	
Dettes fiscales et sociales	57617		125203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40824		56000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146428		1642251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516699		2049836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346428		1107836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6740258		6740258	7000136
Production vendue biens				
Production vendue services	118750		118750	151505
Chiffres d’affaires nets	6859008		6859008	7151641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22500	24900
Autres produits			709	1096
Total des produits d’exploitation (I)			6884739	7177638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6350172	6673895
Variation de stock (marchandises)			-387301	-505143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				11
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314625	256633
Impôts, taxes et versements assimilés			22992	20376
Salaires et traitements			265445	257945
Charges sociales			100891	96069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10886	3758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16500	22500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	623
Total des charges d’exploitation (II) 			6694236	6826668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190503	350970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7425	11275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7425	11275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7425	-10785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183078	340185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		2535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		2535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		4665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50211		104423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6884739		7185327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6752052		6944901	
BENEFICE OU PERTE	132687		240427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5082		
Total Immobilisations corporelles		34963		84572
Total Immobilisations financières		25077		
Total Général		65122		84572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25077
Total Général				149694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4082			4082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23888	10886		34774
AMORTISSEMENTS Total Général	27970	10886		38856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22500	16500	22500	16500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22500	16500	22500	16500
TOTAL GENERAL	22500	16500	22500	16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16500	22500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25077	25077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39585			
T. V. A.	10663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73900			
Charges constatées d’avance	13360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220525	220525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836060	36060	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907442	907442		
Personnel et comptes rattachés	16018	16018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33498	33498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8102	8102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304485	304485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40824	40824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146428	1346428	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62221		60661	
Location, charges locatives et de copropriété	84559		65944	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9471		13646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158374		116382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314625		256633	
Taxe professionnelle	15192		15148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7800		5228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22992		20376	
Montant de la TVA. collectée	814813		913496	
Total TVA. déductible sur biens et services	596963		739241	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel