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BILAN OTC CONCEPT 2016 Siren 520389198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12737	1193	11544	5590
Immobilisations corporelles	1695	224	1471	448
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	14732	1417	13315	6338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44082		44082	17003
Stock marchandises	104295		104295	67730
Avances et acomptes versés sur commandes	933		933	
Créances – Clients et comptes rattachés	165256	3468	161788	153021
Créances – Autres	41203		41203	6019
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139844		139844	56735
Caisse				
Charges constatées d’avance	3670		3670	664
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	499283	3468	495815	301172
Total général Actif	514015	668449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			27000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			16809	
Report à nouveau				-78
Résultat de l’exercice			45814	53071
Provisions réglementées			5960	
Total des capitaux propres - Total I			97082	69494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73551	3635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8396	6224
Fournisseurs et comptes rattachés			236411	121134
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13281		
Autres dettes			93691	107024
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			412048	238017
Total général Passif			509131	307511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57786	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	9340			
Production vendue de biens - Export	-44			
Production vendue de services - Export	35500			
Ventes de marchandises – France	726390		668449	
Production vendue de biens – France	-1590		-381	
Production vendue de services - France	35634		37227	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12950		2818	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	773384		708113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	289791		251802	
Variation de stock (marchandises)	-36565		-9648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57537		45783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27079		4385	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	324476		200702	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4376		5073	
Rémunérations du personnel 	92202		107357	
Charges sociales	10240		26682	
Dotations aux amortissements	1051		7540	
Dotations aux provisions			322	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	533		161	
Total des charges d’exploitation	716561		640158	
Résultat d’exploitation	56823		67955	
Produits financiers	20			
Produits exceptionnels	2905		5000	
Charges financières	498		237	
Charges exceptionnelles	3056		4343	
Impôts sur les bénéfices	10380		15304	
Bénéfice ou perte	45814		53071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel