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BILAN OLERON CAMPING-CARS 2017 Siren 520331422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35153	10778	24375	7028
Autres immobilisations corporelles	75253	39180	36072	20607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648		3648	3648
TOTAL (I)	219100	49958	169141	136283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1482789	27458	1455332	1541626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19873	2342	17531	21830
Autres créances	31038		31038	49811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314245		314245	1628
Charges constatées d’avance	3145		3145	5132
TOTAL (II)	1851089	29800	1821290	1620027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070189	79758	1990431	1756311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167227		159656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127625		47570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382851		295227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132890		115810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28377		24110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205948		1170914	
Dettes fiscales et sociales	129457		95425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110907		54825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1607579		1461084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990431		1756311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1517950		1445991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3636920		3636920	3045909
Production vendue biens				
Production vendue services	96274		96274	82814
Chiffres d’affaires nets	3733194		3733194	3128723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550	978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11579	1712
Autres produits			36	38
Total des produits d’exploitation (I)			3746358	3131451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2939310	3474904
Variation de stock (marchandises)			58837	-876601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240325	254160
Impôts, taxes et versements assimilés			19839	16110
Salaires et traitements			185974	129235
Charges sociales			57781	42219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12846	7205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29800	8003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11527	5994
Total des charges d’exploitation (II) 			3556240	3061229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190118	70222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14997	8253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14997	8253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14997	-8231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175122	61991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46728		14421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3746358		3131473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618733		3083903	
BENEFICE OU PERTE	127625		47570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3576		1712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21771		22295	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		65286		45658
Total Immobilisations financières		3648		46
Total Général		173934		45704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539	110406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3694
Total Général			539	219100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37651	12846	539	49958
AMORTISSEMENTS Total Général	37651	12846	539	49958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27458		27458
Sur comptes clients	8003	2342	8003	2342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8003	29800	8003	29800
TOTAL GENERAL	8003	29800	8003	29800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29800	8003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648			
Clients douteux ou litigieux	2811			
Autres créances clients	17063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10669			
Charges constatées d’avance	3145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57703	54055	3648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132890	43261	85025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1205948	1205948		
Personnel et comptes rattachés	21554	21554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28800	28800		
Impôts sur les bénéfices	22363	22363		
T.V.A.	51348	51348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28377	28377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110907	110907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607579	1517950	85025	4604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7536		8549	
Location, charges locatives et de copropriété	34789		28721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67895		115689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130106		101201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240325		254160	
Taxe professionnelle	4765		3168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15074		12942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19839		16110	
Montant de la TVA. collectée	930347		930685	
Total TVA. déductible sur biens et services	472684		564792	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel