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BILAN MAIA RAIL 2021 Siren 520352782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54850	46067	8783	12868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5043424	2773846	2269578	2234380
Autres immobilisations corporelles	1029260	638341	390919	326509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18432		18432	18932
TOTAL (I)	6145966	3458254	2687712	2592688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28896		28896	28895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3713752	1509	3712244	2576494
Autres créances	436044		436044	362465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374132		374132	1371584
Charges constatées d’avance	12000		12000	101618
TOTAL (II)	4564823	1509	4563315	4441056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10710790	3459763	7251027	7033745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2542578		1772712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235992		769866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4569		38734	
TOTAL (I)	3443139		3241312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130000		90000	
TOTAL (III)	130000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416877		642935	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2117878		1750607	
Dettes fiscales et sociales	1027856		777362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5277		474270	
Produits constatés d’avance (2)	110000		57259	
TOTAL (IV)	3677888		3702433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7251027		7033745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8087101		8087101	7961116
Chiffres d’affaires nets	8087101		8087101	7961118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39505	59195
Autres produits			8949	15235
Total des produits d’exploitation (I)			8135555	8035548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339233	772802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13528
Autres achats et charges externes			3995708	3274980
Impôts, taxes et versements assimilés			81632	115490
Salaires et traitements			1930450	1733274
Charges sociales			1053802	909960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420729	439181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	40000
Autres charges			2599	947
Total des charges d’exploitation (II) 			7864153	7300162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271402	735387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	4271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	4271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485	-4271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268917	731116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21508		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34379		73527	
Total des produits exceptionnels (VII)	55887		98879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214		7104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691		7214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55196		91665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83107		52915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8191442		8134427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7955450		7364561	
BENEFICE OU PERTE	235992		769866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53921		929
Total Immobilisations corporelles		5647736		515651
Total Immobilisations financières		18932		500
Total Général		5720589		517080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90703	6072684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	18432
Total Général			91703	6145966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41053	5014		46067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3086848	415715	90376	3412187
AMORTISSEMENTS Total Général	3127901	420729	90376	3458254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4569
Total Provisions réglementées	38734	214	34379	4569
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				130000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	40000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1509			1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1509			1509
TOTAL GENERAL	130243	40214	34379	136077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214	34379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18432		18432	
Clients douteux ou litigieux	1810	1810		
Autres créances clients	3711942	3711942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2133	133	2000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41779	41779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337094	337094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55038	55038		
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4180228	4159796	20432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416877	226914	189963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2117878	2117876		
Personnel et comptes rattachés	144697	144697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156998	156998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707951	707951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18211	18211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5037	5037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110000	110000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677888	3487925	189963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel