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BILAN MAIA RAIL 2018 Siren 520352782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33416	23074	10342	17026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4577315	1843966	2733349	602846
Autres immobilisations corporelles	725202	383939	341263	287227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10815		10815	343808
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18149		18149	17905
TOTAL (I)	5364898	2250979	3113919	1268811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35111		35111	11794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2869363	1509	2867854	5925800
Autres créances	670140		670140	819360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885921		885921	2434368
Charges constatées d’avance	52276		52276	20335
TOTAL (II)	4512810	1509	4511302	9211656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9877708	2252487	7625221	10480468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2157763		1197373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457797		1560390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119399		133706	
TOTAL (I)	3394959		3551469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1091263			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810766		3229784	
Dettes fiscales et sociales	820877		1332457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446637		1723021	
Produits constatés d’avance (2)	7849		593737	
TOTAL (IV)	4220261		6878999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7625221		10480468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14153
Production vendue services	8941495		8941495	14060954
Chiffres d’affaires nets	8941495		8941495	14075107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71105	160561
Autres produits			30487	100349
Total des produits d’exploitation (I)			9043087	14336017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			833125	379114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23317	-11794
Autres achats et charges externes			4416866	8451852
Impôts, taxes et versements assimilés			104112	122358
Salaires et traitements			1691145	1730098
Charges sociales			980739	1007450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427812	399061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			537	514
Total des charges d’exploitation (II) 			8442526	12078653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600561	2257364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				13651
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599217	2271016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	719		47636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13588		7749	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41583		55749	
Total des produits exceptionnels (VII)	55890		111134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1282		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13536		12981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27276		30601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39530		43626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16361		67508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25425		40974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132356		737159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9098977		14460802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8641180		12900412	
BENEFICE OU PERTE	457797		1560390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33416		
Total Immobilisations corporelles		3040710		2624612
Total Immobilisations financières		17905		244
Total Général		3092031		2624856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			351989	5313333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18149
Total Général			351989	5364898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16390	6683		23074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806829	421129	53	2227905
AMORTISSEMENTS Total Général	1823219	427812	53	2250979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119399
Total Provisions réglementées	133706	27276	41583	119399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	10000	50000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1509		1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1509		1509
TOTAL GENERAL	183706	38784	91583	130908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11509	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27276	41583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18149		18149	
Clients douteux ou litigieux	1810	1810		
Autres créances clients	2867552	2867552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41496	39496	2000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50874	50874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507739	507739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70031	70031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52276	32151	20125	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3609927	3569653	40274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1091263	223947	867316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1810766	1810766		
Personnel et comptes rattachés	110376	110376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167997	167997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506366	506366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36138	36138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439895	439895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6742	6742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7849	7849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4177392	3310076	867316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel