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BILAN ID SECURITE 2017 Siren 520389404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4767	4420	347	
Autres immobilisations corporelles	52538	47423	5115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8168		8168	
TOTAL (I)	80472	66843	13629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106033		106033	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1309380	28263	1281117	
Autres créances	22084		22084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196186		196186	
Charges constatées d’avance	6783		6783	
TOTAL (II)	1640466	28263	1612203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1720938	95106	1625832	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473220			
Dettes fiscales et sociales	288719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5361			
Produits constatés d’avance (2)	336256			
TOTAL (IV)	1118151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625832			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1491477		1491477	
Production vendue biens				
Production vendue services	816483		816483	
Chiffres d’affaires nets	2307960		2307960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			2307988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			814555	
Variation de stock (marchandises)			-4450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521833	
Impôts, taxes et versements assimilés			23081	
Salaires et traitements			503493	
Charges sociales			187325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2055628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150314			
BENEFICE OU PERTE	157674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13843			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		57305		
Total Immobilisations financières		8168		
Total Général		80472		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8168
Total Général				80472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45044	6799		51843
AMORTISSEMENTS Total Général	60044	6799		66843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25272	2992		28263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25272	2992		28263
TOTAL GENERAL	25272	2992		28263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2992		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8168		8168	
Clients douteux ou litigieux	1566	1566		
Autres créances clients	1307814	1307814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7552	7552		
T. V. A.	2380	2380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12152	12152		
Charges constatées d’avance	6783	6783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346415	1338247	8168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473220	473220		
Personnel et comptes rattachés	96984	96984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80354	80354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101815	101815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9566	9566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14595	14595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5361	5361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336256	336256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118151	1118151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15216			
Engagement de crédit-bail immobilier	15216			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266089			
Location, charges locatives et de copropriété	67793			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521833			
Taxe professionnelle	1720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23081			
Montant de la TVA. collectée	490676			
Total TVA. déductible sur biens et services	193303			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9