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BILAN ID SECURITE 2016 Siren 520389404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4767	3492	1275	
Autres immobilisations corporelles	52538	41551	10986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8168		8168	
TOTAL (I)	80472	60044	20428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101583		101583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654448	25272	629176	
Autres créances	38502		38502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300370		300370	
Charges constatées d’avance	7016		7016	
TOTAL (II)	1101919	25272	1076647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182391	85316	1097075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307926			
Dettes fiscales et sociales	334074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1316			
Produits constatés d’avance (2)	89225			
TOTAL (IV)	747068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1418382		1418382	
Production vendue biens				
Production vendue services	850119		850119	
Chiffres d’affaires nets	2268501		2268501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46503	
Autres produits			711	
Total des produits d’exploitation (I)			2315715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751674	
Variation de stock (marchandises)			91289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605056	
Impôts, taxes et versements assimilés			11081	
Salaires et traitements			481080	
Charges sociales			170498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2315715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2191979			
BENEFICE OU PERTE	123735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2269			
Renvois : Transfert de charges	568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		54505		2800
Total Immobilisations financières		8168		
Total Général		77672		2800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8168
Total Général				80472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36843	8201		45044
AMORTISSEMENTS Total Général	51843	8201		60044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45934	25272	45934	25272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45934	25272	45934	25272
TOTAL GENERAL	45934	25272	45934	25272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25272	45934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8168			
Clients douteux ou litigieux	1566			
Autres créances clients	652882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6382			
Charges constatées d’avance	7016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708133	699966	8168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307926	307926		
Personnel et comptes rattachés	127077	127077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74924	74924		
Impôts sur les bénéfices	12526	12526		
T.V.A.	109981	109981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9566	9566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14527	14527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1316	1316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89225	89225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747068	747068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15653			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	389538			
Location, charges locatives et de copropriété	57131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605056			
Taxe professionnelle	1724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11081			
Montant de la TVA. collectée	408849			
Total TVA. déductible sur biens et services	207399			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13