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BILAN HOLDING C.L. 2021 Siren 520332081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29638	28562	1075	10381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	16016	13983	15983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111500		111500	111500
Constructions	1846999	350763	1496236	1548099
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123687	59292	64394	67167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616144		616144	605145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2837969	454635	2383334	2438278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3775750		3775750	3581291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370999	8923	1362076	1037429
Autres créances	8510365		8510365	12735882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12430083		12430083	751213
Charges constatées d’avance	17455		17455	20718
TOTAL (II)	26104654	8923	26095731	18126534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28942624	463558	28479066	20564813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1019100		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	481320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8365361		5902405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1768407		3062455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9864		9864	
TOTAL (I)	11744053		9975225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75469			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75469			
Emprunts obligataires convertibles	2500004			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6030628		6904422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50827		827915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170758		553260	
Dettes fiscales et sociales	418661		1086210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366		1366	
Autres dettes	7446296		1176522	
Produits constatés d’avance (2)	41001		39891	
TOTAL (IV)	16659543		10589587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28479066		20564813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7079662		5305717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557496		681545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			372387	2177000
Production vendue biens			1381524	1405412
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1753912	3582412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3403	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65421	98777
Autres produits			24423	82383
Total des produits d’exploitation (I)			1847161	3763574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447344	3538973
Variation de stock (marchandises)			-194458	-1535970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386163	484823
Impôts, taxes et versements assimilés			91308	105837
Salaires et traitements			473187	868532
Charges sociales			234858	433304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82356	130379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1663	24060
Total des charges d’exploitation (II) 			1522423	4049942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324737	-286368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1832304	4480144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114314	179952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				427
Total des produits financiers (V)			1946619	4660523
Dotations financières sur amortissements et provisions			75469	
Intérêts et charges assimilées			186127	387940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261596	387940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1685023	4272583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2009760	3986214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7562		5457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16000		1238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23562		6696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23062		293303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218291		1217063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3794280		8724098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2025872		5661642	
BENEFICE OU PERTE	1768407		3062455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59638		
Total Immobilisations corporelles		2065773		16414
Total Immobilisations financières		685146		11999
Total Général		2810557		28413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2082186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	696145
Total Général			1000	2837969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33273	11306		44579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339005	71051		410056
AMORTISSEMENTS Total Général	372278	82357		454635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9865
Total Provisions réglementées	9865			9865
Provisions pour litiges				75469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75469		75469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9865	75469		85334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75469		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1371000	1371000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8510366	8510366		
Charges constatées d’avance	17455	17455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9978821	9898821	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2500004			2500004
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557496	557496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5473132	893474	3169876	1409782
Emprunts et dettes financières divers	35800	35800		
Fournisseurs et comptes rattachés	170758	170758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418661	418661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366	1366		
Groupe et associés	15028	15028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7446296	7446296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41002	41002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16659544	9579882	3169876	3909786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	749741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel