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BILAN HOLDING C.L. 2020 Siren 520332081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29638	19256	10381	25102
Autres immobilisations incorporelles	30000	14016	15983	19483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111500		111500	168500
Constructions	1846999	298899	1548099	2796876
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107273	40105	67167	47636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	605145		605145	120995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2810556	372278	2438278	3258595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3581291		3581291	2045321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046352	8923	1037429	755755
Autres créances	12735882		12735882	10856833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				122
Disponibilités	751213		751213	458379
Charges constatées d’avance	20718		20718	8643
TOTAL (II)	18135457	8923	18126534	14125055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20946014	381201	20564813	17383650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5902405		5170994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3062455		2126411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9864		9864	
TOTAL (I)	9975225		7312770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6904422		6655028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827915		156712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553260		161940	
Dettes fiscales et sociales	1086210		327509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366		1866	
Autres dettes	1176522		2746151	
Produits constatés d’avance (2)	39891		21671	
TOTAL (IV)	10589587		10070880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20564813		17383650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5305717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	681545		846870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2177000	2923000
Production vendue biens			1405412	549164
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3582412	3472164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98777	54698
Autres produits			82383	1
Total des produits d’exploitation (I)			3763574	3526864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3538973	3814959
Variation de stock (marchandises)			-1535970	-1137807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484823	321672
Impôts, taxes et versements assimilés			105837	31191
Salaires et traitements			868532	387872
Charges sociales			433304	199738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130379	89336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24060	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4049940	3706964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286368	-180100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4480144	2583380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179952	117413
Reprises sur provisions et transferts de charges			427	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4660523	2700793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387940	141050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4272583	2559742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3986214	2379641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5457		3887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1238		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6696		4901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293303		-4261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1217063		248969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8724098		6228297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5661642		4101885	
BENEFICE OU PERTE	3062455		2126411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57775		1864
Total Immobilisations corporelles		3268188		127584
Total Immobilisations financières		200996		484850
Total Général		3526959		614298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1330000	2065773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	685146
Total Général			1330700	2810557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13188	20085		33273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255175	110294	26464	339005
AMORTISSEMENTS Total Général	268363	130379	26464	372278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9865
Total Provisions réglementées	9865			9865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9865			9865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046352	1046352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12735882	12735882		
Charges constatées d’avance	20718	20718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13882953	13802953	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681545	681545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6222877	939007	2783103	2500767
Emprunts et dettes financières divers	35842	35842		
Fournisseurs et comptes rattachés	553260	553260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1086210	1086210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366	1366		
Groupe et associés	792073	792073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1176522	1176522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39891	39891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10589587	5305718	2783103	2500767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2365000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel