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BILAN HOLDING C.L. 2018 Siren 520332081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	8516	21483	23483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168500		168500	102500
Constructions	3024466	156773	2867693	1642089
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53655	13736	39918	25853
Immobilisations en cours	31130		31130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120495		120495	118495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3428248	179026	3249221	1912423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907514		907514	136687
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	545
Clients et comptes rattachés	471799	8923	462876	36844
Autres créances	9298974		9298974	4692267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98545	427	98118	98545
Disponibilités	369460		369460	303120
Charges constatées d’avance	5280		5280	2869
TOTAL (II)	11152119	9350	11142769	5270879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14580368	188376	14391991	7183302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2649321		1505852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3371673		1343468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9151		7897	
TOTAL (I)	6035645		2862718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3724334		1919856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13086		283502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213612		94288	
Dettes fiscales et sociales	749790		212657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866		2366	
Autres dettes	3649590		1803913	
Produits constatés d’avance (2)	4066		4000	
TOTAL (IV)	8356345		4320584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14391991		7183302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3188282		2770192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406060		250686	
Dont emprunts participatifs	13086			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1531000	1120000
Production vendue biens			713361	392576
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2244361	1512576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68677	34099
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			2313057	1546676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2237726	838148
Variation de stock (marchandises)			-770826	-136687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273103	116649
Impôts, taxes et versements assimilés			80588	18497
Salaires et traitements			243809	109524
Charges sociales			130897	75406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56800	55592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8923	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1501	
Total des charges d’exploitation (II) 			2262523	1077132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50533	469543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4162125	1140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77384	78891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4239509	1218891
Dotations financières sur amortissements et provisions			427	
Intérêts et charges assimilées			84942	87394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85369	87394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4154139	1131497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4204672	1601040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1253		1253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896		16293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13103		-16293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	846103		241278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6567566		2765567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195892		1422098	
BENEFICE OU PERTE	3371673		1343468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		118496		
Total Général		2034650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3277753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120496
Total Général				3428249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6516	2000		8516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115711	54800		170511
AMORTISSEMENTS Total Général	122227	56800		179027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9151
Total Provisions réglementées	7898	1253		9151
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7898	1253		9151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1253		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471800	471800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9298974	9298974		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5280	5280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9776054	9776054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406060	406060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3318274	129992	548071	2640212
Emprunts et dettes financières divers	4089	4089		
Fournisseurs et comptes rattachés	213612	213612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749790	749790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866	1866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3658588	3658588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4066	4066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8356346	5168063	548071	2640212
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1773620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel