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BILAN HOLDING C.L. 2017 Siren 520332081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	6516	23483	25483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102500		102500	102500
Constructions	1747966	105876	1642089	1691792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35687	9833	25853	29743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118495		118495	117045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2034650	122226	1912423	1966566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136687		136687	
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	545
Clients et comptes rattachés	36844		36844	42353
Autres créances	4692267		4692267	3649582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98545		98545	98545
Disponibilités	303120		303120	234313
Charges constatées d’avance	2869		2869	1931
TOTAL (II)	5270879		5270879	4027270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7305529	122226	7183302	5993836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505852		1117693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1343468		788158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7897		6644	
TOTAL (I)	2862718		1917996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1919856		1744412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283502		137089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94288		22799	
Dettes fiscales et sociales	212657		503037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2366		1166	
Autres dettes	1803913		1664342	
Produits constatés d’avance (2)	4000		2992	
TOTAL (IV)	4320584		4075840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7183302		5993836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2770192		2408486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250686		258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1120000		1120000	407500
Production vendue biens				
Production vendue services	392576		392576	644422
Chiffres d’affaires nets	1512576		1512576	1051922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34099	28495
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1546676	1080417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838148	306315
Variation de stock (marchandises)			-136687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116649	57036
Impôts, taxes et versements assimilés			18497	97235
Salaires et traitements			109524	123422
Charges sociales			75406	80347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55592	41914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1077133	706273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469543	374145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1140000	565850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78891	55061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1218891	620911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87394	61914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87394	61914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1131497	558996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601040	933142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1253		1253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16293		18718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16293		10594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241278		155578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765567		1730641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422098		942483	
BENEFICE OU PERTE	1343468		788158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		1886154		
Total Immobilisations financières		117046		1450
Total Général		2033200		1450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1886154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118496
Total Général				2034650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4516	2000		6516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62118	53593		115711
AMORTISSEMENTS Total Général	66634	55593		122227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7898
Total Provisions réglementées	6645	1253		7898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6645	1253		7898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1253		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4692267			
Charges constatées d’avance	2869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4731981	4731981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250686	250686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1669171	118779	493641	
Emprunts et dettes financières divers	1965	1965		
Fournisseurs et comptes rattachés	94288	94288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2366	2366		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2085451	2085451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4320584	2770193	493641	1056750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel