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BILAN F.MONTELIMARD 2018 Siren 520378837				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64800		64800	64800
Immobilisations incorporelles – Autres	1059	1059		
Immobilisations corporelles	85550	50006	35544	36274
Immobilisations financières	1505		1505	1505
Total Actif Immobilisé	152914	51065	101849	102579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5653		5653	9865
Stock marchandises	23154		23154	20927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28313		28313	42153
Créances – Autres	653		653	507
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15271		15271	8014
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73044		73044	81465
Total général Actif	225957	166990		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			55320	39369
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7890	15951
Provisions réglementées			4214	4870
Total des capitaux propres - Total I			72924	65690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28319	33434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35641	36492
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29888		
Autres dettes			38009	48428
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101968	118354
Total général Passif			174892	184044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14606	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8978	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	159051		166990	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120917		124967	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	464		2238	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280432		294195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109860		106175	
Variation de stock (marchandises)	-2227		575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55883		69141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4212		196	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42944		36310	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1039		780	
Rémunérations du personnel 	47011		50945	
Charges sociales	2064		2914	
Dotations aux amortissements	9709		8198	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	565		94	
Total des charges d’exploitation	271060		275328	
Résultat d’exploitation	9373		18868	
Produits financiers	20		17	
Produits exceptionnels	656		859	
Charges financières	994		1233	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1165		2560	
Bénéfice ou perte	7890		15951	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8978	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143838	
Total Immobilisations (Augmentations)			8978	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel