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BILAN ELOCATH 2017 Siren 520303645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13518	10515	3003	3673
Immobilisations financières	1215		1215	1215
Total Actif Immobilisé	89733	10515	79218	79888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9658		9658	8680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1116		1116	2590
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1900		1900	1297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21487		21487	19432
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	923
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34723		34723	32922
Total général Actif	124456	13407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			66138	52178
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9260	13960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80898	71638
Provisions pour risques et charges - Total II				600
Emprunts et dettes assimilées			12667	24915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11267	8893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2375		
Autres dettes			9109	6764
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33042	40572
Total général Passif			113940	112810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			747	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11305		13407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121053		118838	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	686		2484	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133044		134729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5653		6704	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16954		12476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-977		3792	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35938		39592	
(dont taxe professionnelle)	852			
Impôts, taxes et versements assimilés	3682		3347	
Rémunérations du personnel 	41370		36255	
Charges sociales	18054		14094	
Dotations aux amortissements	1417		795	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		201	
Total des charges d’exploitation	122283		117255	
Résultat d’exploitation	10761		17474	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1406		156	
Charges financières	655		1063	
Charges exceptionnelles	600		600	
Impôts sur les bénéfices	1652		2008	
Bénéfice ou perte	9260		13960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26472			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9406			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89484	
Total Immobilisations (Augmentations)			747	
Total Immobilisations (Diminutions)			497	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			600	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			600	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9406	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel