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BILAN COMPAGNIE GILLET AVENTURE C G A 2017 Siren 520304049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3101	565	2537	2095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6292	1387	4905	2913
Autres immobilisations corporelles	184901	43766	141135	162805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3650
Autres immobilisations financières	504		504	
TOTAL (I)	194799	45717	149081	171462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5295		5295	6228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37930		37930	35192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40887		40887	10406
Autres créances	385784		385784	173003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44612		44612	114319
Charges constatées d’avance	27123		27123	28491
TOTAL (II)	541630		541630	367639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736429	45717	690712	539101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-199420		-454767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303812		255346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109891		-193920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319171		338012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3068		101184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164842		222902	
Dettes fiscales et sociales	90400		67053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3338		3871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580820		733022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690712		539101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354503		450536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3967809		3967809	3747428
Production vendue biens				
Production vendue services	63660		63660	49800
Chiffres d’affaires nets	4031469		4031469	3797228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10911	668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2804	3058
Autres produits			1007	492
Total des produits d’exploitation (I)			4046191	3801446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2342918	2176819
Variation de stock (marchandises)			3490	-2792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35832	34983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5295	-6228
Autres achats et charges externes			687951	868186
Impôts, taxes et versements assimilés			12961	25659
Salaires et traitements			437929	296146
Charges sociales			125527	71615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24166	18045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42678	41216
Total des charges d’exploitation (II) 			3708158	3523648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338033	277798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14859	22407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14859	22407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14540	-22407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323493	255391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-912		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4046510		3801446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3742698		3546100	
BENEFICE OU PERTE	303812		255346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34361		34361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2804		3058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42092		39682	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095		1006
Total Immobilisations corporelles		187269		3924
Total Immobilisations financières		3650		1004
Total Général		193014		5935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191193
Prêts et immobilisations financières			4150	
Total Immobilisations financières			4150	504
Total Général			4150	194799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		565		565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21551	23601		45152
AMORTISSEMENTS Total Général	21551	24166		45717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504		504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40887	40887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14846	14846		
T. V. A.	31938	31938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8410	8410		
Groupe et associés	329605	329605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	27123	27123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454298	453794	504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36686	36686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282485	56169	226317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164842	164842		
Personnel et comptes rattachés	38633	38633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43080	43080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1886	1886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6801	6801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3068	3068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3338	3338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580820	354503	226317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel