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BILAN COMPAGNIE GILLET AVENTURE C G A 2016 Siren 520304049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095		2095	2095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3437	524	2913	1300
Autres immobilisations corporelles	183832	21027	162805	71818
Immobilisations en cours				126268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650		3650	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193014	21551	171462	201482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6228		6228	3373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35192		35192	29027
Avances et acomptes versés sur commandes				70
Clients et comptes rattachés	10406		10406	13375
Autres créances	173003		173003	267262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114319		114319	182611
Charges constatées d’avance	28491		28491	36462
TOTAL (II)	367639		367639	532181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560653	21551	539101	733662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454767		-330291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255346		-124475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193920		-449267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338012		392904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101184		431346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222902		290818	
Dettes fiscales et sociales	67053		66014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871		1847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733022		1182929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539101		733662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450536		1182929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3747428		3747428	1176556
Production vendue biens				
Production vendue services	49800		49800	28000
Chiffres d’affaires nets	3797228		3797228	1204556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3058	
Autres produits			492	31
Total des produits d’exploitation (I)			3801446	1204586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2176819	853616
Variation de stock (marchandises)			-2792	-32400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34983	13653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6228	
Autres achats et charges externes			868186	352559
Impôts, taxes et versements assimilés			25659	2406
Salaires et traitements			296146	82644
Charges sociales			71615	24663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18045	5968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41216	2393
Total des charges d’exploitation (II) 			3523648	1305503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277798	-100916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22407	25855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22407	25855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22407	-25855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255391	-126771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			156539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			156539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		154243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		2296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801446		1361125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546100		1485601	
BENEFICE OU PERTE	255346		-124475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34361		5323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39682		1446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095		
Total Immobilisations corporelles		202893		110644
Total Immobilisations financières				3650
Total Général		204988		114294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126268		187269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3650
Total Général		126268		193014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506	18045		21551
AMORTISSEMENTS Total Général	3506	18045		21551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3650	3650		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10928			
T. V. A.	31242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215550	215550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338012	55527	228601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222902	222902		
Personnel et comptes rattachés	17305	17305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32583	32583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17164	17164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101184	101184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733022	450536	228601	53885
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel