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BILAN CLUB 42 INDOOR 2018 Siren 520373234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7958	7958		
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43844	37625	6219	7176
Autres immobilisations corporelles	703710	540913	162796	235519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	645
TOTAL (I)	866156	586496	279661	353340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5548		5548	4579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46		46	26
Autres créances	46673		46673	71691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110386		110386	152313
Charges constatées d’avance	521		521	1378
TOTAL (II)	163174		163174	229987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029330	586496	442834	583327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306552		-341748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58301		35196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245147		303448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44269		63230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4357		4357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99434		160307	
Dettes fiscales et sociales	49627		50772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197687		279879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442834		583327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170515		235705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179509		179509	190473
Production vendue biens				
Production vendue services	486270		486270	528061
Chiffres d’affaires nets	665779		665779	718534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	510
Autres produits			184	1391
Total des produits d’exploitation (I)			666629	720436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85086	88106
Variation de stock (marchandises)			-969	-1152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8388	9407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360443	340677
Impôts, taxes et versements assimilés			42568	27955
Salaires et traitements			133235	119308
Charges sociales			28704	21838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76169	75863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			734664	683089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68035	37346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390	-2151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68425	35196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681592		720436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739893		685240	
BENEFICE OU PERTE	-58301		35196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	666		510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1035		1021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117958		
Total Immobilisations corporelles		745065		2489
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		863667		2489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				747554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général				866156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7958			7958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502369	76169		578538
AMORTISSEMENTS Total Général	510327	76169		586496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645	645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46	46		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9743	9743		
T. V. A.	10808	10808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6662	6662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19460	19460		
Charges constatées d’avance	521	521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47885	47885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44269	17096	27173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99434	99434		
Personnel et comptes rattachés	22658	22658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11137	11137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7426	7426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8407	8407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4357	4357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197687	170515	27173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel