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BILAN CAP 50 2017 Siren 520372913
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 71503 19374 52129 3927
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 120160 120160 120160
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2525 2525 2525
TOTAL (I) 194188 19374 174814 126612
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 112581 112581 176967
Autres créances 146603 146603 182335
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 811132 811132 810105
Charges constatées d’avance 583 583 529
TOTAL (II) 1070898 1070898 1169935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1265086 19374 1245712 1296547
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 650000 650000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49325 49010
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 448822 513822
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2319 315
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1150466 1213147
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2983 2983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7457 8989
Dettes fiscales et sociales 83893 70327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 911 1100
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 95246 83400
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1245712 1296547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 325530 325530 350132
Chiffres d’affaires nets 325530 325530 350132
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 446 7
Total des produits d’exploitation (I) 325976 350139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 55872 102709
Impôts, taxes et versements assimilés 4185 2101
Salaires et traitements 182057 144993
Charges sociales 67130 97603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12888 1646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 95 19
Total des charges d’exploitation (II) 322227 349071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3749 1067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1365 1074
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1365 1074
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1365 1074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5114 2141
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 292 1220
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 292 1220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -292 -1220
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2503 606
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 327341 351213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 325022 350897
BENEFICE OU PERTE 2319 315
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4666 3888
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10414 61090
Total Immobilisations financières 122685
Total Général 133099 61090
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71503
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 122685
Total Général 194188
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6487 12888 19374
AMORTISSEMENTS Total Général 6487 12888 19374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2525
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 112581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 507
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3221
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 376
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 86388
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56110
Charges constatées d’avance 583
TOTAL ETAT DES CREANCES 262291 259766 2525
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7457 7457
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32982 32982
Impôts sur les bénéfices 1899 1899
T.V.A. 46568 46568
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2444 2444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2983 2983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 911 911
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 95246 95246
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel