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BILAN AEQUILIBRIS SARL 2020 Siren 520324906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22568	22568		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54505	16143	38362	43631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255	153	102	153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20009	14803	5205	6998
Autres immobilisations corporelles	126647	61799	64848	71883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	226058	115466	110592	124739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4164		4164	14011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1711		1711	10585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44167		44167	42157
Autres créances	20924		20924	12014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83294		83294	17692
Charges constatées d’avance	210		210	443
TOTAL (II)	154469		154469	96901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380528	115466	265061	221641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59206		28985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21649		30222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89105		67456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102038		55927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35008		4608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3033		899	
Dettes fiscales et sociales	23089		19186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12787		73563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175956		154184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265061		221641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80	
Dont emprunts participatifs	35008			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4896		4896	8494
Production vendue biens				
Production vendue services	184362		184362	212452
Chiffres d’affaires nets	189258		189258	220946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4493	11946
Autres produits			1483	2645
Total des produits d’exploitation (I)			198234	235537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1957	2215
Variation de stock (marchandises)			974	-324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1785	3709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17747	-7819
Autres achats et charges externes			78688	97854
Impôts, taxes et versements assimilés			5739	6833
Salaires et traitements			39884	55515
Charges sociales			6261	16069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21145	23477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	823
Total des charges d’exploitation (II) 			174519	198352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23715	37186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	3626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	3626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	-3624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22287	33561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198234		236574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176585		206352	
BENEFICE OU PERTE	21649		30222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22568		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54760		
Total Immobilisations corporelles		139658		6997
Total Immobilisations financières		2075		
Total Général		219061		6997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2075
Total Général				226058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22568			22568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10976	5320		16296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60778	15825		76602
AMORTISSEMENTS Total Général	94322	21145		115466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44167	44167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2346	2346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1941	1941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16637	16637		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67301	65301	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102038	10398	91640	
Emprunts et dettes financières divers	35000		16500	18500
Fournisseurs et comptes rattachés	3033	3033		
Personnel et comptes rattachés	5147	5147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5705	5705		
Impôts sur les bénéfices	638	638		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11600	11600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12787	12787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175956	49316	108140	18500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel