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BILAN AEQUILIBRIS SARL 2019 Siren 520324906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22568	22568		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54505	10874	43631	50389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255	102	153	204
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18624	11626	6998	6446
Autres immobilisations corporelles	121034	49152	71883	83113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	219061	94322	124739	142227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14011		14011	6191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10585		10585	10261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42157		42157	42226
Autres créances	12014		12014	9466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17692		17692	1507
Charges constatées d’avance	443		443	239
TOTAL (II)	96901		96901	69890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315962	94322	221641	212117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28985		67364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30222		-38380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67456		37235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			5500	
TOTAL (II)			5500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55927		86854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4608		75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899		7641	
Dettes fiscales et sociales	19186		38726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73563		36086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154184		169382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221641		212117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112802		113643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		16975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8494		8494	19286
Production vendue biens				
Production vendue services	212452		212452	250388
Chiffres d’affaires nets	220946		220946	269673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11946	20489
Autres produits			2645	24
Total des produits d’exploitation (I)			235537	290186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2215	14192
Variation de stock (marchandises)			-324	-3344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3709	1508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7819	375
Autres achats et charges externes			97854	137203
Impôts, taxes et versements assimilés			6833	12665
Salaires et traitements			55515	112310
Charges sociales			16069	25462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23477	18500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	597
Total des charges d’exploitation (II) 			198352	319470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37186	-29284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3626	4536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3626	4536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3624	-4535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33561	-33819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1035		48900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4375		1162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4375		50062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3340		-1162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236574		339087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206352		377467	
BENEFICE OU PERTE	30222		-38380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22568		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54760		
Total Immobilisations corporelles		133669		5989
Total Immobilisations financières		2075		
Total Général		213072		5989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2075
Total Général				219061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22568			22568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	6809		10976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44110	16668		60778
AMORTISSEMENTS Total Général	70845	23477		94322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42157	42157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5400	5400		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	933	933		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4645	4645		
Charges constatées d’avance	443	443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56613	54613	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55847	14465	41382	
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	899	899		
Personnel et comptes rattachés	8315	8315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7987	7987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884	2884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73563	73563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154184	112802	41382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel