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BILAN TELIMA MONEY 2021 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423120	403746	19374	-1
Fonds commercial	1589749		1589749	1589749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6236547	4527868	1708679	1775371
Autres immobilisations corporelles	177477	165401	12077	20407
Immobilisations en cours				24080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	25180
TOTAL (I)	8452074	5097015	3355058	3434787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1210773	494727	716046	645044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3295519	1617778	1677741	1967674
Autres créances	38428302		38428302	28957556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13709		13709	696766
Charges constatées d’avance	37248		37248	11920
TOTAL (II)	42985551	2112505	40873046	32278960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51437624	7209520	44228104	35713747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3951977		4171601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-871501		-219623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3300477		4171977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404980		344217	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	404980		344217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11192330		7516809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4687040		3607041	
Dettes fiscales et sociales	1293513		1558109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22907714		18355536	
Produits constatés d’avance (2)	442051		160058	
TOTAL (IV)	40522648		31197552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44228104		35713747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			31197552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11192330			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177861		1177861	1144976
Production vendue biens				
Production vendue services	8250407		8250407	8924191
Chiffres d’affaires nets	9428269		9428269	10069167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262702	2116196
Autres produits			11	1108
Total des produits d’exploitation (I)			9690981	12186472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049753	625240
Variation de stock (marchandises)			-112478	-114807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5703393	4172803
Impôts, taxes et versements assimilés			88426	114261
Salaires et traitements			1618294	1695229
Charges sociales			663072	719457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810717	752588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148463	2060172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209062	277941
Autres charges			160102	1835780
Total des charges d’exploitation (II) 			10338803	12138664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647822	47808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223448	178650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223448	178650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223448	-178650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-871270	-130842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		86484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		86484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231		-67062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9690981		12205894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10562482		12425517	
BENEFICE OU PERTE	-871501		-219623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1988788		24080
Total Immobilisations corporelles		5707117		730988
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		7721086		755068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2012868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24080	6414025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général			24080	8452074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399040	4706		403746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3887259	806010		4693269
AMORTISSEMENTS Total Général	4286299	810717		5097015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404980
Total Provisions pour risques et charges	344217	60762		404980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453250	41476		494727
Sur comptes clients	1606922	10856		1617778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2060172	52332		2112505
TOTAL GENERAL	2404390	113095		2517484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180	25180		
Clients douteux ou litigieux	2056690		2056690	
Autres créances clients	1238830	1238830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	971	971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1441	1441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680387	680387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5551	5551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37739953	37739953		
Charges constatées d’avance	37248	37248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41786249	39729560	2056690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9200	9200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4687040	4687040		
Personnel et comptes rattachés	436234	436234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269479	269479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546143	546143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41657	41657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11183130	11183130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22907714	22907714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442051	442051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40522648	40522648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel