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BILAN TELIMA MONEY 2020 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399039	399040	-1	197
Fonds commercial	1589749		1589749	1589749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5505559	3730189	1775371	1518189
Autres immobilisations corporelles	177477	157070	20407	32456
Immobilisations en cours	24080		24080	24080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	25180
TOTAL (I)	7721086	4286299	3434787	3189852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1098295	453250	645044	541440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3574596	1606922	1967674	3477028
Autres créances	28957556		28957556	19519116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696766		696766	598636
Charges constatées d’avance	11920		11920	13632
TOTAL (II)	34339132	2060172	32278960	24149852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42060218	6346471	35713747	27339704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4171601		4519387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219623		-347787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4171977		4391600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344217		233544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344217		233544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7516809		5822297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3607041		4322400	
Dettes fiscales et sociales	1558109		1311495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18355536		10805686	
Produits constatés d’avance (2)	160058		452446	
TOTAL (IV)	31197552		22714560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35713747		27339704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31197552		22714559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1144976		1144976	1933294
Production vendue biens				
Production vendue services	8924191		8924191	7302217
Chiffres d’affaires nets	10069167		10069167	9235511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2116196	453480
Autres produits			1108	19
Total des produits d’exploitation (I)			12186472	9704997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625240	1291727
Variation de stock (marchandises)			-114807	-166762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4172803	4099067
Impôts, taxes et versements assimilés			114261	95921
Salaires et traitements			1695229	1501863
Charges sociales			719457	602001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752588	730751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2060172	949515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			277941	2500
Autres charges			1835780	825342
Total des charges d’exploitation (II) 			12138664	9931925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47808	-226928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178650	118083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178650	118083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178650	-118083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130842	-345011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86484		2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86484		2776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67062		-2776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12205894		9704997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12425517		10052784	
BENEFICE OU PERTE	-219623		-347787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2688		3175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	202931		182511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1988788		
Total Immobilisations corporelles		4709593		997524
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		6723561		997525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1988788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5707117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général				7721086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398842	198		399040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3134869	752390		3887259
AMORTISSEMENTS Total Général	3533711	752588		4286299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344217
Total Provisions pour risques et charges	233544	277940	167267	344217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	442048	453250	442048	453250
Sur comptes clients	1504191	1606922	1504191	1606922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1946239	2060172	1946239	2060172
TOTAL GENERAL	2179783	2338112	2113506	2404390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2338113	2113508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2363412			
Location, charges locatives et de copropriété	1001966			
Personnel extérieur à l’entreprise	7658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149054			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7661			
Autres comptes	643052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4172803			
Taxe professionnelle	66107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114261			
Montant de la TVA. collectée	1851626			
Total TVA. déductible sur biens et services	964056			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42