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BILAN TELIMA MONEY 2019 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399039	398842	197	57293
Fonds commercial	1589749		1589749	1589749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4508036	2989847	1518189	1318793
Autres immobilisations corporelles	177477	145021	32456	44520
Immobilisations en cours	24080		24080	24080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	25180
TOTAL (I)	6723563	3533711	3189852	3059616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	983488	442048	541440	496260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4981219	1504191	3477028	5033477
Autres créances	19519116		19519116	11661834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598636		598636	536305
Charges constatées d’avance	13632		13632	35074
TOTAL (II)	26096090	1946239	24149852	17762951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32819653	5479949	27339704	20822567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4519387		3754958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347787		764430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4391601		4739387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233544		360883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233544		360883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	236		162	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5822297		2681517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4322400		7085919	
Dettes fiscales et sociales	1311496		1829270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10805686		3762089	
Produits constatés d’avance (2)	452446		363338	
TOTAL (IV)	22714559		15722296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27339704		20822567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1933294		1933294	2364102
Production vendue biens				
Production vendue services	7302217		7302217	8106678
Chiffres d’affaires nets	9235511		9235511	10470780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15987	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453480	515602
Autres produits			19	262
Total des produits d’exploitation (I)			9704997	10987645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1291727	1793617
Variation de stock (marchandises)			-166762	-4755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4099067	4252006
Impôts, taxes et versements assimilés			95921	114531
Salaires et traitements			1501863	1468346
Charges sociales			602001	739838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730751	714227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			949515	320466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	207514
Autres charges			825342	219793
Total des charges d’exploitation (II) 			9931925	9825583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226928	1162062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118083	45215
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118083	45234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118083	-45234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345011	1116828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			266911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			273851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2776		7694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			226151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2776		233845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2776		40006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			392404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9704997		11261496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10052784		10497066	
BENEFICE OU PERTE	-347787		764430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360		547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1988788		
Total Immobilisations corporelles		3848607		860987
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		5862575		860987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1988788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4709594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général				6723563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341747	57096		398482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461213	673656		3134868
AMORTISSEMENTS Total Général	2802960	730752		3533711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233544
Total Provisions pour risques et charges	360883	2500	129839	233544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320466	442048	320466	442048
Sur comptes clients	996723	507468		1504191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1317189	949515	320466	1946232
TOTAL GENERAL	1678072	952015	450305	2179782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		952015	450306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	
Clients douteux ou litigieux	1698736	1698736		
Autres créances clients	3282483	3282483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2117	2117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11033	11033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847944	847944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4471	4471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18653551	18653551		
Charges constatées d’avance	13632	13632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24539147	24513966	25180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9200	9200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4322400	4322400		
Personnel et comptes rattachés	245388	245388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163486	163486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856885	856885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45737	45737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5813097	5813097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10805686	10805686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452446	452446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22714559	22714559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel