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BILAN TELIMA MONEY 2018 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399039	341747	57293	
Fonds commercial	1589749		1589749	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3652090	2333297	1318793	
Autres immobilisations corporelles	172436	127916	44520	
Immobilisations en cours	24080		24080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	
TOTAL (I)	5862575	2802960	3059616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816726	320466	496260	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6030201	996723	5033477	
Autres créances	11661834		11661834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536305		536305	
Charges constatées d’avance	35074		35074	
TOTAL (II)	19080140	1317189	17762951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24942715	4120149	20822567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3754958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4739387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360883			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360883			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2681517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7085919			
Dettes fiscales et sociales	1829270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3762089			
Produits constatés d’avance (2)	363338			
TOTAL (IV)	15722296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20822567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15713096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2364102		2364102	
Production vendue biens				
Production vendue services	8106678		8106678	
Chiffres d’affaires nets	10470780		10470780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3937597	
Autres produits			262	
Total des produits d’exploitation (I)			14409640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1793617	
Variation de stock (marchandises)			-4755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4252006	
Impôts, taxes et versements assimilés			114531	
Salaires et traitements			1468346	
Charges sociales			739838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			714227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3742461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207514	
Autres charges			219793	
Total des charges d’exploitation (II) 			13247578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45215	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14683491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13919061			
BENEFICE OU PERTE	764430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	219520			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1988788		
Total Immobilisations corporelles		3308624		806895
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		5322592		806895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1988788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266911	3848607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général			266911	5862575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277654	64092		341747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851918	650134	40840	2461213
AMORTISSEMENTS Total Général	2129573	714226	40840	2802960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360883
Total Provisions pour risques et charges	291391	207514	138022	360883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	377090	3742461	3799085	320466
Sur comptes clients	996723			996723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1373813	3742461	3799085	1317189
TOTAL GENERAL	1665204	3949975	3937107	1678072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3949975	3937107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	
Clients douteux ou litigieux	1089684	1089684		
Autres créances clients	4940516	4940516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1306	1306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11033	11033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1014268	1014268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10635227	10635227		
Charges constatées d’avance	35074	35074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17752289	17727109	25180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9200		9200	
Fournisseurs et comptes rattachés	7085919	7085919		
Personnel et comptes rattachés	245121	245121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184076	184076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1354101	1354101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45972	45972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2672317	2672317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3762089	3762089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363338	363338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15722296	15713096	9200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	631280			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2020850			
Location, charges locatives et de copropriété	836673			
Personnel extérieur à l’entreprise	81090			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1108785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4252006			
Taxe professionnelle	83705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114531			
Montant de la TVA. collectée	2108091			
Total TVA. déductible sur biens et services	1256889			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40