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BILAN TELIMA MONEY 2017 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399039	277654	121385	204252
Fonds commercial	1589749		1589749	1589749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3117671	1743613	1374058	1077893
Autres immobilisations corporelles	166873	108305	58568	67232
Immobilisations en cours	24080		24080	24080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	25180
TOTAL (I)	5322592	2129573	3193020	2988387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	811971	377090	434881	643908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4477831	996723	3481108	3048129
Autres créances	5576262		5576262	3491457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522965		522965	708940
Charges constatées d’avance	61813		61813	24917
TOTAL (II)	11450842	1373813	10077028	7917351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16773434	3503386	13270048	10905738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3293817		2102444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461141		1191372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3974958		3513817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291391		380915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	291391		380915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3314		4144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2808923		2309142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4199071		2735814	
Dettes fiscales et sociales	1455409		1481310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254529		159955	
Produits constatés d’avance (2)	282453		320640	
TOTAL (IV)	9003699		7011006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13270048		10905738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3314		4144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2246214		2246214	2368208
Production vendue biens				
Production vendue services	7233448		7233448	6659137
Chiffres d’affaires nets	9479662		9479662	9027346
				
Production stockée				
Production immobilisée				48161
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819791	817431
Autres produits			25	402
Total des produits d’exploitation (I)			10301478	9894339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1107700	1809996
Variation de stock (marchandises)			261563	-141806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4157790	3259800
Impôts, taxes et versements assimilés			155227	120340
Salaires et traitements			1473826	1435519
Charges sociales			631229	596292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607851	511339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761169	197061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287462	123268
Autres charges			200038	88320
Total des charges d’exploitation (II) 			9643854	8000129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657624	1894210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9621	3703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9621	3703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9621	-3703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648003	1890507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29639		11544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29639		11544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3315		46715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3315		46715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26324		-35171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213186		663964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10331117		9905883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9869976		8714511	
BENEFICE OU PERTE	461141		1191372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	802		739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1984288		4500
Total Immobilisations corporelles		2500700		807925
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		4510168		812425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1988788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3308624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général				5322592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190287	87367		277654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331494	520483	59	1851918
AMORTISSEMENTS Total Général	1521781	607851	59	2129573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291391
Total Provisions pour risques et charges	380915	287462	376986	291391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	429626	377090	429626	377090
Sur comptes clients	612644	384079		996723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1042271	761169	429626	1373813
TOTAL GENERAL	1423186	1048631	806612	1665204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1048631	806612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180			
Clients douteux ou litigieux	1089684			
Autres créances clients	3388146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4984			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13992			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613518			
Autres impôts, taxes versements assimilés	90530			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4853238			
Charges constatées d’avance	61813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10141086	10115906	25180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3314	3314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9200		9200	
Fournisseurs et comptes rattachés	4199071	4199071		
Personnel et comptes rattachés	304956	304956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220417	220417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	816760	816760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113276	113276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2799723	2799723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254529	254529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282453	282453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9003699	8994499	9200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44