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BILAN TELIMA MONEY 2016 Siren 520232588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394539	190287	204252	86263
Fonds commercial	1589749		1589749	1589749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2319855	1241962	1077893	799783
Autres immobilisations corporelles	156764	89532	67232	67463
Immobilisations en cours	24080		24080	68775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180		25180	25180
TOTAL (I)	4510168	1521781	2988387	2637214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1073535	429626	643908	553628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3660773	612644	3048129	2843522
Autres créances	3491457		3491457	2542864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708940		708940	328964
Charges constatées d’avance	24917		24917	3906
TOTAL (II)	8959621	1042271	7917351	6272883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13469789	2564052	10905738	8910097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2102444		1086034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191372		1016410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3513817		2322444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380915		723093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380915		723093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4144		11520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309142		1698439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2735814		2318648	
Dettes fiscales et sociales	1481310		1358668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159955		185497	
Produits constatés d’avance (2)	320640		291788	
TOTAL (IV)	7011006		5864560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10905738		8910097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2368208		2368208	2520760
Production vendue biens				
Production vendue services	6659137		6659137	6875847
Chiffres d’affaires nets	9027346		9027346	9396606
				
Production stockée				
Production immobilisée			48161	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817431	1131240
Autres produits			402	-19206
Total des produits d’exploitation (I)			9894339	10508641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1809996	2069315
Variation de stock (marchandises)			-141806	-612438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3259800	3554440
Impôts, taxes et versements assimilés			120340	107749
Salaires et traitements			1435519	1510971
Charges sociales			596292	646891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511339	408529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197061	431803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123268	660179
Autres charges			88320	189109
Total des charges d’exploitation (II) 			8000129	8966549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1894210	1542092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703	12879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3703	12879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3703	-12879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1890507	1529214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46715		39576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46715		39576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35171		-39576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663964		473227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9905883		10508641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8714511		9492231	
BENEFICE OU PERTE	1191372		1016410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	739		637437	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1802937		181350
Total Immobilisations corporelles		1819538		845017
Total Immobilisations financières		25180		
Total Général		3647656		1026367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1984287
Virement postes immobilisations corporelles en cours		163855		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163855		2500700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25180
Total Général		163855		4510167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126926	63361		190287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883516	447977		1331493
AMORTISSEMENTS Total Général	1010442	511338		1521780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380915
Total Provisions pour risques et charges	723093	123268	465446	380915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	378101	51525		429626
Sur comptes clients	767535	145536	300426	612644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1145636	197061	300426	1042271
TOTAL GENERAL	1868729	320329	765872	1423186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320329	765872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25180			
Clients douteux ou litigieux	1089684			
Autres créances clients	2571089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388779			
Autres impôts, taxes versements assimilés	77106			
Divers	36707			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2993775			
Charges constatées d’avance	24917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7202327	7177147	25180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4144	4144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9200		9200	
Fournisseurs et comptes rattachés	2735814	2735814		
Personnel et comptes rattachés	300382	300382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230991	230991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	863433	863433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86504	86504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2299942	2299942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159955	159955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320640	320640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7011006	7001806	9200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42