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BILAN SELARL PHARMACIE D'HILLY 2017 Siren 520244872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2675000	792749	1882251	1989901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1765	1765		
Autres immobilisations corporelles	28654	27940	714	108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1275		1275	726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	16012
TOTAL (I)	2706854	822454	1884400	2006747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132205	2959	129246	124911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95801		95801	98564
Autres créances	24268		24268	33198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30838		30838	
Disponibilités	34667		34667	14183
Charges constatées d’avance	4871		4871	4237
TOTAL (II)	322649	2959	319690	275093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3029503	825413	2204090	2281840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	278000		278000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800		27800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86180		455210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104358		-541390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323978		219620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20388		98265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20388		98265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371036		1417843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273328		270826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154772		208506	
Dettes fiscales et sociales	55988		65542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			189	
Produits constatés d’avance (2)	4600		1050	
TOTAL (IV)	1859724		1963955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204090		2281840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728196		691571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738060		1738060	1831471
Production vendue biens				
Production vendue services	26506		26506	19800
Chiffres d’affaires nets	1764566		1764566	1851270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84748	29948
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1860404	1881225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1192121	1238648
Variation de stock (marchandises)			-1413	7619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1671	1242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102914	95426
Impôts, taxes et versements assimilés			7466	8020
Salaires et traitements			233012	253873
Charges sociales			49969	67471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383	1130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107650	685099
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2959	5881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1696736	2364416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163668	-483191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52146	56907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52146	56907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52054	-56617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111614	-539809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	464		388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	464		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7720		8815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7720		8815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7256		-8427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860960		1881902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756602		2423292	
BENEFICE OU PERTE	104358		-541390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2675000		
Total Immobilisations corporelles		29780		989
Total Immobilisations financières		16738		709
Total Général		2721518		1698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2675000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350	30419
Prêts et immobilisations financières			16012	
Total Immobilisations financières			16012	1435
Total Général			16362	2706854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29672	383	350	29705
AMORTISSEMENTS Total Général	29672	383	350	29705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98265		77877	20388
sur immobilisations – incorporelles	685099	107650		792749
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5881	2959	5881	2959
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690980	110609	5881	795708
TOTAL GENERAL	789245	110609	83758	816096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110609	83758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10226			
T. V. A.	2893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9614			
Charges constatées d’avance	4871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125099	124939	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2797	2797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1368238	236710	1131528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154772	154772		
Personnel et comptes rattachés	21932	21932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28313	28313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3166	3166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2577	2577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273328	273328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4600	4600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859724	728196	1131528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel