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BILAN SELARL PHARMACIE D'HILLY 2016 Siren 520244872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2675000	685099	1989901	2675000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1795	1795		
Autres immobilisations corporelles	27985	27877	108	1238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	726		726	576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16012		16012	23867
TOTAL (I)	2721518	714771	2006747	2700681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130792	5881	124911	138411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98564		98564	126853
Autres créances	33198		33198	13801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14183		14183	5757
Charges constatées d’avance	4237		4237	5766
TOTAL (II)	280974	5881	275093	290589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3002492	720652	2281840	2991270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	278000		278000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800		27800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455210		390074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-541390		65135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219620		761010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98265		98265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98265		98265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1417843		1657330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270826		254519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208506		156429	
Dettes fiscales et sociales	65542		63718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189			
Produits constatés d’avance (2)	1050			
TOTAL (IV)	1963955		2131995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281840		2991270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691571		744762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27773		53770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1831471		1831471	2022220
Production vendue biens				
Production vendue services	19800		19800	40903
Chiffres d’affaires nets	1851270		1851270	2063122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29948	24767
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1881225	2087891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238648	1411907
Variation de stock (marchandises)			7619	2696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1242	2469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95426	88045
Impôts, taxes et versements assimilés			8020	9947
Salaires et traitements			253873	260661
Charges sociales			67471	71686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130	3752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			685099	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88286
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2364416	1939449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483191	148442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289	830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56907	65125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56907	65125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56617	-64241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539809	84201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388		1986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388		1986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8815		6721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8815		9009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8427		-7022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6846		12043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881902		2090762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2423292		2025626	
BENEFICE OU PERTE	-541390		65135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2675000		
Total Immobilisations corporelles		29780		
Total Immobilisations financières		24443		22294
Total Général		2729224		22294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2675000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29780
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	16738
Total Général			30000	2721518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28543	1130		29672
AMORTISSEMENTS Total Général	28543	1130		29672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98265
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98265			98265
sur immobilisations – incorporelles		685099		685099
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5881		5881
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		690980		690980
TOTAL GENERAL	98265	690980		789245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690980		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16012	16012		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25241			
T. V. A.	2447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1515			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3995			
Charges constatées d’avance	4237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152011	152011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30609	30609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1387234	114850	998871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208506	208506		
Personnel et comptes rattachés	25749	25749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33660	33660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1693	1693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4439	4439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270826	270826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1050	1050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963955	691571	998871	273513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel