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BILAN S.A.R.L. CHATEAU ROCHEYRON 2021 Siren 520289182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2820445	635031	2185414	2202576
Constructions	1002847	628151	374696	435061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201054	127483	73571	88509
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	195345		195345	18459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	525		525	525
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4220216	1390665	2829551	2745130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22706		22706	20596
En cours de production de biens	25835		25835	21209
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2568150	140983	2427167	2354549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9144		9144	
Clients et comptes rattachés	517191		517191	407715
Autres créances	120513		120513	75190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239888		239888	211475
Charges constatées d’avance	1462		1462	5332
TOTAL (II)	3504889	140983	3363906	3096066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7725105	1531648	6193458	5841197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			80866	
Report à nouveau	-223402		-87420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21622		-216847	
Subventions d’investissement	12878		14841	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78902		-98561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4393227		4751931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	911616		393139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676609		447924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70514		217773	
Dettes fiscales et sociales	119592		38688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17804			
Autres dettes	82999		90303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6272361		5939758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6193459		5841197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1444480		1929496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			745969	597893
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			745969	597893
				
Production stockée			44811	132483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64789	5785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34380	75715
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			889951	811878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47444	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94652	73579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2111	5955
Autres achats et charges externes			561951	576181
Impôts, taxes et versements assimilés			8077	5944
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138061	136950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				88435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	906
Total des charges d’exploitation (II) 			848075	887950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41876	-76073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26619	4
Différences négatives de change			29	462
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26648	81224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26648	-81224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15228	-157297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13163		2063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13163		2063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			61367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	688		246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11770		61613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1393		-59550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903114		813940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881493		1030787	
BENEFICE OU PERTE	21622		-216847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		3999201		259171
Total Immobilisations financières		525		
Total Général		3999727		259171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38680	4219691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525
Total Général			38680	4220217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254595	138749	2679	1390665
AMORTISSEMENTS Total Général	1254595	138745	2679	1390665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517191	517191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5000	5000		
T. V. A.	110637	110637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14020	14020		
Charges constatées d’avance	1462	1462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648310	648310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4393227	476963	1645630	2270633
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70514	70514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119592	119592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17804	17804		
Groupe et associés	911616			911616
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759607	759607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6272360	1444480	1645630	3182249
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel