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BILAN S.A.R.L. CHATEAU ROCHEYRON 2019 Siren 520289182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2776840	514216	2262625	2322673
Constructions	1005423	514729	490694	551165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195883	102939	92943	97031
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9098		9098	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	525		525	525
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3987770	1131884	2855887	2971396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26551		26551	19075
En cours de production de biens	26959		26959	27926
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2389731	95873	2293857	2114257
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517667		517667	561642
Autres créances	84478		84478	60622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22944		22944	56860
Charges constatées d’avance	9419		9419	13276
TOTAL (II)	3077749	95873	2981876	2853659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7065519	1227757	5837762	5825054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80866			
Report à nouveau			-26992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87420		115858	
Subventions d’investissement	16804		18766	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120249		209632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4361329		4275639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389252		344804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704373		731586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150514		98238	
Dettes fiscales et sociales	27307		29891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84738		135264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5717513		5615422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5837762		5825054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1754681		5615422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34061		4275639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			603185	646727
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			603185	646727
				
Production stockée			166254	211300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6171	7730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12380	9585
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			787992	875344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59757	79284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7475	4166
Autres achats et charges externes			595737	492510
Impôts, taxes et versements assimilés			5371	6194
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140046	134719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			793435	716875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5443	158469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42940	28842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42940	28842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42940	-28842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48383	129627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1963		12860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1963		12860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41000		9585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39037		3276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789955		888204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877375		772347	
BENEFICE OU PERTE	-87420		115858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		3962708		24536
Total Immobilisations financières		525		
Total Général		3963234		24536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3987244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525
Total Général				3987770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991838	140046	1131884	
AMORTISSEMENTS Total Général	991838	140046	1131884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517667	517667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69944	69944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14534	14534		
Charges constatées d’avance	9419	9419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611564	611564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4361329	398497	1386170	2576662
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150514	150514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27307	27307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389252	389252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789111	789111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5717513	1754681	1386170	2576662
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel