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BILAN P2R AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 520233412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15092	15092		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	688450		688450	688450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130518	87590	42928	48186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7200		7200	7200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36152		36152	18552
TOTAL (I)	877412	102682	774730	762388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520090		520090	530528
Autres créances	92167		92167	68874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190529		190529	176194
Disponibilités	181556		181556	155185
Charges constatées d’avance	16598		16598	9876
TOTAL (II)	1000940		1000940	940657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878351	102682	1775670	1703045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7895		7895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84925		84925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504005		341769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120693		162236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718268		597575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139246		162625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174401		236101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83047		80760	
Dettes fiscales et sociales	656290		620520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4418		5465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057401		1105470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775670		1703045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940921		965610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2786546	2313028
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2786546	2313028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17217	16864
Autres produits			904	459
Total des produits d’exploitation (I)			2804667	2330351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682881	501624
Impôts, taxes et versements assimilés			36835	33292
Salaires et traitements			1294353	1131248
Charges sociales			623796	443592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14691	9394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6780	434
Total des charges d’exploitation (II) 			2659335	2119583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145332	210767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2135	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2135	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4452	5727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4452	5727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2318	-5582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143014	205185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22253		42949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806802		2330495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2686109		2168259	
BENEFICE OU PERTE	120693		162236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703542		
Total Immobilisations corporelles		121086		9433
Total Immobilisations financières		25752		17600
Total Général		850379		27033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43352
Total Général				877412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15092			15092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72899	14691		87590
AMORTISSEMENTS Total Général	87991	14691		102682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6620		6620	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6620		6620	
TOTAL GENERAL	6620		6620	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75815			
T. V. A.	14816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590			
Charges constatées d’avance	16598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665007	628855	36152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139246	22766	116480	
Emprunts et dettes financières divers	5800	5800		
Fournisseurs et comptes rattachés	83047	83047		
Personnel et comptes rattachés	312279	312279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220948	220948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123064	123064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168601	168601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4418	4418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057401	940921	116480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel