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BILAN OBEO ASSET MANAGEMENT 2015 Siren 520298696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				25000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	257	343	543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	993000		993000	993000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10504	4088	6417	8602
Autres immobilisations corporelles	145828	54091	91737	84566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1169933	58436	1111497	1096711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4648		4648	1039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3087		3087	1307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351263		351263	77382
Autres créances	861277		861277	144071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607		607	12133
Charges constatées d’avance				23375
TOTAL (II)	1220882		1220882	259309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390815	58436	2332379	1381019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1043000		1043000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-246894		-29681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219256		-217212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015362		796106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12620			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104906		90534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11735		465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853424		353192	
Dettes fiscales et sociales	312792		139005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000			
Autres dettes	3610		1717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304396		584913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2332379		1381019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199490		584913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22957		22957	49082
Production vendue biens				
Production vendue services	982403	32922	1015325	1464024
Chiffres d’affaires nets	1005360	32922	1038283	1513105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			609160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11815	19357
Autres produits			200125	753
Total des produits d’exploitation (I)			1859382	1533215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79482	80140
Variation de stock (marchandises)			-1780	-442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				42262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3609	-180
Autres achats et charges externes			1130511	962584
Impôts, taxes et versements assimilés			25130	4194
Salaires et traitements			340431	277450
Charges sociales			99351	77887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21534	44640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	150456
Total des charges d’exploitation (II) 			1691714	1638991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167669	-105776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167451	-105776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	652330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587905		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600525		111436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51805		-111436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511712		1533215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292456		1750427	
BENEFICE OU PERTE	219256		-217212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22487		22487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11815		19357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600		270	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993600		
Total Immobilisations corporelles		130012		26320
Total Immobilisations financières		10000		10000
Total Général		1133612		36320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				1169933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57	200		257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36844	21486	152	58179
AMORTISSEMENTS Total Général	36902	21686	152	58436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12620		12620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12620		12620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12620		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20717			
T. V. A.	234136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26880			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212539	1212539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4896	4896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8033	8033		
Emprunts et dettes financières divers	104906			
Fournisseurs et comptes rattachés	853424	853424		
Personnel et comptes rattachés	39003	39003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175817	175817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67807	67807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30164	30164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3610	3610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292662	1187756		104906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel