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BILAN NINA TEMAKI 2020 Siren 520245978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34975		34975	34975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	362399	136300	226098	212716
Immobilisations en cours				29309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40896		40896	40169
TOTAL (I)	438270	136300	301970	317168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7843		7843	30689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19458		19458	
Clients et comptes rattachés	79066		79066	100959
Autres créances	263360		263360	220702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52675		52675	23347
Charges constatées d’avance	13732		13732	78412
TOTAL (II)	436133		436133	454110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874403	136300	738103	771279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5549		36668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2955		-42217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13906		10951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414715		314662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45340		50170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152886		304439	
Dettes fiscales et sociales	111257		91057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724197		760327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738103		771279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372239		760327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10269		116906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1124983		1124983	1518580
Production vendue services	12923		12923	42600
Chiffres d’affaires nets	1137907		1137907	1561180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6825	7060
Autres produits			27603	3379
Total des produits d’exploitation (I)			1234283	1571619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371698	532496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22846	3096
Autres achats et charges externes			453363	528804
Impôts, taxes et versements assimilés			33997	30869
Salaires et traitements			268380	318094
Charges sociales			32228	48384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36243	33557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45895	3086
Total des charges d’exploitation (II) 			1264650	1498388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30367	73231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6411	7151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6411	7151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6411	-7151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36778	66080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65000		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20386		21408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20386		128298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44614		-108298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299283		1591619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296328		1633836	
BENEFICE OU PERTE	2955		-42217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30316		28198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6825		7060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2986		2094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34975		
Total Immobilisations corporelles		347104		49625
Total Immobilisations financières		40169		728
Total Général		422248		50352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29309	5022	362399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40896
Total Général		29309	5022	438270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105080	36243	5022	136300
AMORTISSEMENTS Total Général	105080	36243	5022	136300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40896	40896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79066	79066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11522	11522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19774	19774		
Impôts sur les bénéfices	612	612		
T. V. A.	18135	18135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25420	25420		
Groupe et associés	117725	117725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70172	70172		
Charges constatées d’avance	13732	13732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397054	397054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10269	10269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404446	52488	351958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152886	152886		
Personnel et comptes rattachés	51589	51589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24056	24056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30508	30508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5104	5104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45340	45340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724197	372239	351958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45810		46236	
Location, charges locatives et de copropriété	176116		241945	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145094		137815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86343		102808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453363		528804	
Taxe professionnelle	15383		11142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18614		19727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33997		30869	
Montant de la TVA. collectée	113860			
Total TVA. déductible sur biens et services	114636			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13