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BILAN NINA TEMAKI 2018 Siren 520245978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129975		129975	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435267	184574	250693	
Immobilisations en cours	29309		29309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55595		55595	
TOTAL (I)	650146	184574	465572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33785		33785	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99489		99489	
Autres créances	148975		148975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20691		20691	
Charges constatées d’avance	6378		6378	
TOTAL (II)	309319		309319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959465	184574	774891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209082			
Dettes fiscales et sociales	112445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1489287		1489287	
Production vendue services	52520		52520	
Chiffres d’affaires nets	1541806		1541806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			11801	
Total des produits d’exploitation (I)			1565607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-765	
Autres achats et charges externes			467108	
Impôts, taxes et versements assimilés			11233	
Salaires et traitements			380343	
Charges sociales			65686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12058	
Total des charges d’exploitation (II) 			1543501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633604			
BENEFICE OU PERTE	-7997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1177			
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		34975
Total Immobilisations corporelles		456777		7798
Total Immobilisations financières		54779		816
Total Général		606557		43589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55595
Total Général				650146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143841	40733		184574
AMORTISSEMENTS Total Général	143841	40733		184574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55595		55595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99489	99489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9396	9396		
T. V. A.	15612	15612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109725	109725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14242	14242		
Charges constatées d’avance	6378	6378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310438	254843	55595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95329	95329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239443	174935	41687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209082	209082		
Personnel et comptes rattachés	39304	39304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24628	24628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48513	48513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65397	65397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721722	657215	41687	22821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26684			
Engagement de crédit-bail immobilier	1777			
Effets portés à l’escompte et non échus	126			
Sous-traitance	26302			
Location, charges locatives et de copropriété	206733			
Personnel extérieur à l’entreprise	644			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467108			
Taxe professionnelle	1623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11233			
Montant de la TVA. collectée	158308			
Total TVA. déductible sur biens et services	93841			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18