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BILAN NINA TEMAKI 2017 Siren 520245978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	427469	143841	283628	
Immobilisations en cours	29309		29309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54779		54779	
TOTAL (I)	606557	143841	462716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33020		33020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39145		39145	
Autres créances	165605		165605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25096		25096	
Charges constatées d’avance	109979		109979	
TOTAL (II)	372845		372845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979401	143841	835560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168138		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214295			
Dettes fiscales et sociales	70333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1226108		1226108	
Production vendue services	-10792		-10792	
Chiffres d’affaires nets	1215316		1215316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35	
Autres produits			6201	
Total des produits d’exploitation (I)			1232053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17675	
Autres achats et charges externes			368658	
Impôts, taxes et versements assimilés			22432	
Salaires et traitements			347910	
Charges sociales			71841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19796	
Total des charges d’exploitation (II) 			1350742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377234			
BENEFICE OU PERTE	-145181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	387			
Renvois : Transfert de charges	35			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3063			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1127			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		169750		515591
Total Immobilisations financières		17279		37500
Total Général		282029		553091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228564	456777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54779
Total Général			228564	606557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126718	28365	11242	143841
AMORTISSEMENTS Total Général	126718	28365	11242	143841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54779		54779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39145	39145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5291	5291		
Impôts sur les bénéfices	20753	20753		
T. V. A.	15835	15835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers	7000	7000		
Groupe et associés	109725	109725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	109979	109979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369508	314728	54779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41287	41287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280342	40899	239443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214295	214295		
Personnel et comptes rattachés	39544	39544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21650	21650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2660	2660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6480	6480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168138	168138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774395	534952	239443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3130			
Engagement de crédit-bail immobilier	387			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13510			
Location, charges locatives et de copropriété	141854			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368658			
Taxe professionnelle	1566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	130388			
Total TVA. déductible sur biens et services	89995			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22