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BILAN NINA TEMAKI 2016 Siren 520245978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167500	126718	40781	
Immobilisations en cours	2250		2250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17279		17279	
TOTAL (I)	282029	126718	155311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15345		15345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80937		80937	
Autres créances	235060		235060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7120		7120	
Charges constatées d’avance	12834		12834	
TOTAL (II)	351296		351296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633325	126718	506607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149542			
Dettes fiscales et sociales	76393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890113		890113	
Chiffres d’affaires nets	890113		890113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22835	
Total des produits d’exploitation (I)			916447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6895	
Autres achats et charges externes			185658	
Impôts, taxes et versements assimilés			2944	
Salaires et traitements			262013	
Charges sociales			38331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			852186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862342			
BENEFICE OU PERTE	54105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		167500		2250
Total Immobilisations financières		17279		
Total Général		279779		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17279
Total Général				282029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112523	14195		126718
AMORTISSEMENTS Total Général	112523	14195		126718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17279		17279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80937	80937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23334	23334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9857	9857		
Impôts sur les bénéfices	16534	16534		
T. V. A.	2926	2926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3500	3500		
Groupe et associés	127288	127288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51621	51621		
Charges constatées d’avance	12834	12834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346111	328831	17279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35046	35046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11399	11399		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149542	149542		
Personnel et comptes rattachés	51591	51591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17861	17861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937	2937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21880	21880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300261	300261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8495			
Location, charges locatives et de copropriété	50485			
Personnel extérieur à l’entreprise	833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185658			
Taxe professionnelle	250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2944			
Montant de la TVA. collectée	88973			
Total TVA. déductible sur biens et services	49419			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11