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BILAN NEUSTA 2021 Siren 520278227
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1440 1440 197
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4074 1671 2403 3218
Autres immobilisations corporelles 177903 68401 109502 95291
Immobilisations en cours 2640 2640
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21966 21966 21725
TOTAL (I) 208024 71512 136512 120433
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2851062 2851062 1685895
Autres créances 554843 554843 314416
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1739873 1739873 2057725
Charges constatées d’avance 37236 37236 20048
TOTAL (II) 5183016 5183016 4078085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2443 2443 5584
TOTAL GENERAL (0 à V) 5393484 71512 5321971 4204103
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1624938 1242999
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 612337 513518
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2347276 1866517
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67111 87008
Emprunts et dettes financières divers (4) 213205 256827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 577790 747199
Dettes fiscales et sociales 1027894 799388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1088693 447161
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2974695 2337585
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5321971 4204103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2971804 2102024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1230 1230
Production vendue biens
Production vendue services 8413598 804552 9218150 5623191
Chiffres d’affaires nets 8414828 804552 9219380 5623191
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14099 7451
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 9233486 5630642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6971762 3965506
Impôts, taxes et versements assimilés 43408 27059
Salaires et traitements 1103502 912858
Charges sociales 473222 375738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35116 22388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8964 4920
Total des charges d’exploitation (II) 8635976 5308471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 597510 322170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 105 6529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 105 6979
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71 3055
Différences négatives de change 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3019 3055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2913 3924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 594596 326095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 238625
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 238875
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13655 131
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13655 1244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13655 237630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -31396 50208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9233592 5876497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8621254 5362979
BENEFICE OU PERTE 612337 513518
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440
Total Immobilisations corporelles 133664 50955
Total Immobilisations financières 21726 240
Total Général 156829 51195
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 184619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21966
Total Général 208025
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1243 197 1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35153 34919 70072
AMORTISSEMENTS Total Général 36396 35116 71512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21966 21966
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2851063 2851063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 527 527
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1644 1644
Impôts sur les bénéfices 95769 95769
T. V. A. 99799 99799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 351500 351500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5604 5604
Charges constatées d’avance 37236 37236
TOTAL ETAT DES CREANCES 3465109 3465109
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 195 195
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 280122 64026 216096
Emprunts et dettes financières divers 213205 213205
Fournisseurs et comptes rattachés 577791 577791
Personnel et comptes rattachés 80485 80485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127471 127471
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 810976 810976
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8962 8962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1088693 1088693
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3187901 2971805 216096
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63502
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel