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BILAN MANDELAURE IMMO 2021 Siren 520258492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51777	3605	48172	47559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	33403747	16000	33387747	39413716
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				344371
Autres immobilisations financières	7480		7480	120
TOTAL (I)	33463004	19605	33443399	39805766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5221847		5221847	1
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	471344		471344	432000
Autres créances	181464		181464	495133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31315163	32703	31282460	32001477
Disponibilités	2489985		2489985	124565
Charges constatées d’avance	14003		14003	8492
TOTAL (II)	39693956	32703	39661253	33061666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	73156959	52308	73104652	72867432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28060440		28060440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400483		1198610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24609092		20773510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14439925		4037454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68509940		54070015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497170		17869440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321348		306673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100091		99154	
Dettes fiscales et sociales	3575739		439704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17155	
Autres dettes	100364		55596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4594712		18787722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73104652		72867432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1171120	37308230
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1171120	37308230
				
Production stockée				-15667552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18002	195926
Total des produits d’exploitation (I)			1189123	21836603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5221847	
Variation de stock (marchandises)			-5221847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648969	5568783
Impôts, taxes et versements assimilés			12207	295614
Salaires et traitements			178568	160294
Charges sociales			74113	66351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3007	629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31501	34
Total des charges d’exploitation (II) 			948366	6117188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240757	15719414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18275	10252772
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19688210	841079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331963	267478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19356247	573601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19578729	6040243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400030		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443922		264639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43892		-263861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5094912		1738928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21277363		22678459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6837438		18641005	
BENEFICE OU PERTE	14439925		4037454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49863		3620
Total Immobilisations financières		39774207		5552618
Total Général		39824070		5556238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1707	51777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11915598	33411227
Total Général			11917305	33463004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304	3007	1707	3605
AMORTISSEMENTS Total Général	2304	3007	1707	3605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16000			16000
Sur stocks et en cours	33051	32703	33051	32703
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49051	32703	33051	48703
TOTAL GENERAL	49051	32703	33051	48703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32703	33051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25775750	25775750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480	7360	120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471344	471344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181463	181463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14003	14003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26450040	26449920	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497170	497170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	321348	321348		
Fournisseurs et comptes rattachés	100091	100091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575739	3575739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100364	100364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4594712	4594712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel