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BILAN MANDELAURE IMMO 2020 Siren 520258492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49863	2304	47559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080900	16000	6064900	
Créances rattachées à des participations	33348815		33348815	
Autres titres immobilisés				
Prêts	344371		344371	
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	39824070	18304	39805766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432000		432000	
Autres créances	495132		495132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32034527	33051	32001476	
Disponibilités	124564		124564	
Charges constatées d’avance	8492		8492	
TOTAL (II)	33094717	33051	33061666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72918787	51355	72867432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28060440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1198610			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20773510			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4037454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54070014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9696			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9696			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17869440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99153			
Dettes fiscales et sociales	439704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17154			
Autres dettes	55595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18787721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72867432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18787721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17869440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34582000		34582000	
Production vendue services	2726229		2726229	
Chiffres d’affaires nets	37308229		37308229	
				
Production stockée			-15667552	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9395	
Autres produits			186530	
Total des produits d’exploitation (I)			21836602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5568783	
Impôts, taxes et versements assimilés			295614	
Salaires et traitements			160294	
Charges sociales			66350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			6117188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15719414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10252772	
Produits financiers de participations			420378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385903	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9545	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25252	
Total des produits financiers (V)			841079	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42747	
Intérêts et charges assimilées			224215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			514	
Total des charges financières (VI)			267477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6040243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1738928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22678459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18641005			
BENEFICE OU PERTE	4037454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12081			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27234		22629
Total Immobilisations financières		28618859		12025603
Total Général		28646094		12048232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			870256	39774207
Total Général			870256	39824070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676	629		2304
AMORTISSEMENTS Total Général	1676	629		2304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9696
Total Provisions pour risques et charges	2742	9696	2742	9696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33348816	33348816		
Prêts	344371	344371		
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432000	432000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495133	495133		
Charges constatées d’avance	8492	8492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34628932	34628812	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17869440	17869440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306673	306673		
Fournisseurs et comptes rattachés	99154	99154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439704	439704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17155	17155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55596	55596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18787721	18787721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel