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BILAN MALVAUX NAVAL 2022 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	62470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011		1011	1011
Autres immobilisations corporelles	32359	20580	11779	12361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	8023
TOTAL (I)	103864	83050	20814	21396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1565671	102878	1462794	3240490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342541		342541	741453
Clients et comptes rattachés	3264429	156598	3107832	2429956
Autres créances	102112		102112	136039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163101		163101	481450
Charges constatées d’avance	32682		32682	11659
TOTAL (II)	5470537	259476	5211061	7041047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5574401	342526	5231875	7062443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	610440		1017524	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-560858		-1007085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74582		35440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100031		428452	
Provisions pour charges	2260		2260	
TOTAL (III)	102291		430712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3737418		4613108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541160		1668713	
Dettes fiscales et sociales	274956		305766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31122		8191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5055002		6596290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5231875		7062443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17643		17643	3178
Production vendue biens				
Production vendue services	896094	4608317	5504411	7441192
Chiffres d’affaires nets	913738	4608317	5522055	7444370
				
Production stockée			-2086979	-341783
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769889	464745
Autres produits			167	24
Total des produits d’exploitation (I)			4205132	7567355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128113	-416860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3509961	7003236
Impôts, taxes et versements assimilés			11530	16852
Salaires et traitements			660169	937257
Charges sociales			249761	394385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5405	4796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181177	456396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19509	340503
Autres charges			916	
Total des charges d’exploitation (II) 			4766540	8736566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561408	-1169210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2301	1782
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2301	1782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1751	18480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			550	-16699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-560858	-1185909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			161610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			186515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			178825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4207433		7755652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4768291		8762736	
BENEFICE OU PERTE	-560858		-1007085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62470		
Total Immobilisations corporelles		29103		4823
Total Immobilisations financières		8023		
Total Général		99596		4823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			555	33371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8023
Total Général			555	103864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62470			62470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15731	5405	555	20580
AMORTISSEMENTS Total Général	78200	5405	555	83050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5522
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96769
Total Provisions pour risques et charges	430712	19509	347930	102291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412160	102878	412160	102878
Sur comptes clients	80824	78299	2525	156598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492984	181177	414685	259476
TOTAL GENERAL	923696	200686	762615	361767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200686	200686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	
Clients douteux ou litigieux	187918	187918		
Autres créances clients	3076512	3076512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3603	3603		
Impôts sur les bénéfices	70100	70100		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28409	28409		
Charges constatées d’avance	32682	32682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3407247	3399223	8023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541160	541160		
Personnel et comptes rattachés	125156	125156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54688	54688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89710	89710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5402	5402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470000	470000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31122	31122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317584	1317584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10